吉信蓝色港湾地产基金集合资金信托计划.docVIP

吉信·蓝色港湾地产基金集合资金信托计划 本人/本机构作为委托人签署本文件前已详阅全部信托计划文件。对信托计划可能存在的风险有了充分、全面的了解,对在签署该等信托文件并加入信托计划后的所有权利、义务有了明确的认识。 个人委托人签名或机构委托人签章____________________________ 日期: _2010年 月 日__________ 吉信?蓝色港湾地产基金集合资金信托计划说明书 编号:JLXT 吉林省信托有限责任公司 一、信托公司的基本情况 吉林省信托有限责任公司成立于1985年,是吉林省内经中国人民银行批准设立的唯一一家信托公司,也是东北成立早、规模大、实力强、效益好的非银行金融机构。公司于2002年3月1日获得中国人民银行批准重新登记(银复[2002]47号文《中国人民银行关于吉林省信托投资公司重新登记有关事项的批复》)。2009年3月2日,公司获得了中国银行业监督管理委员会下发的《金融许可证》。截至2009年末,公司注册资本15.97亿元(含1,815万美元),所有者权益19.39亿元,管理资产余额292亿元,2009年全年发行资金信托计划规模达320亿元。 办公地址:吉林省长春市长春大街500号 服务电话:5 网址://0. 二、信托计划的名称及主要内容 1、名称和类型 名称:吉信?蓝色港湾地产基金集合资金信托计划一期 类型:准开放式契约型信托基金 2、信托计划规模 本信托计划项下的信托计划资金预计总额为万元人民币,分期发行。本期为第一期,预计发行30000万元人民币,但以实际募集资金为准。当首期募集资金不足5000万元时,信托不成立,委托人交付的信托资金将按照同期银行存款活期利率返还给委托人。 3、资金用途 本信托计划首期募集资金重点投资到蓝色港湾地产项目,资金闲置期间,可以用于投资国债、金融债、银行理财产品等低风险金融产品。 吉林信托与蓝色港湾地产项目公司签署协议,购买蓝色港湾地产项目的部分收益权,项目公司将所得资金用于蓝色港湾地产项目的开发。项目收益权包括但不限于本项目用地增值收益、相关资产增值收益、项目未来开发收益和租赁收益以及从项目退出获得的对价等。由于本信托基金拥有项目部分收益权,吉林信托将履行项目监督和管理的职能,因此吉林信托将设立基金管理委员会,代表信托基金与项目公司按照双方约定共同管理蓝色港湾项目。 4、蓝色港湾地产项目简介 (1)项目公司 蓝色港湾地产项目由吉林省天汇房地产有限责任公司负责开发,该项目公司为国有企业,注册资本金为人民币2500万元。 (2)项目位置 本项目位于吉林省长春市二道区(远达大街以西、河东路以南、滨河路以东、惠工路以北),地属城市核心区,距人民广场约3公里,距火车站约4公里,本地块邻近临河街轻轨,新机场通道也在周边,交通地段优势明显,且西侧紧临伊通河又有景观绿化带,是长春市房地产开发最热点区域。 (3)项目规模 蓝色港湾总占地面积36.3533 万m2 ,为市中心绝版大面积滨河地块,可建筑面积约73万m2 ,本项目总体开发完成后,将会是长春市配套设施最完善、功能最齐全、最适宜人居的成熟小区,也会是伊通河畔最亮点。 (4)项目规划设计 小区总体规划设计采用新古典现代风格设计,鉴于长春市房地产市场竞争日益激烈,因此创新产品采超高举架设计,合理空间布局,创造出85 m2 三室两厅,62 m2二室两厅的主力户型,符合中小户型的市场需求,以高品质、低总价、低首付的市场定位,形成产品独一无二的市场,免除同类产品的竞争作为市场销售回款的保证,伊通河50m超大、超宽景观绿化带,更是市政府重点开发区段,配合本小区错落有致、一步一景的特色景观规划,将是长春以及周边城镇的购房首选。 (5)项目投资及效益分析 本项目计划四年开发完成,项目总投资金额约21.5亿(包含拆迁费用、建筑成本、配套费用、税费、规费、管理费用),其中63万m2商品房按3000元/m2测算,回迁房10万m2按2600元/m2测算。 按照目前周边房价均在5000-6000元/m2之间,本项目保守以5000元/m2测算销售收入。住宅57万m2以均价5000元/ m2计算收入28.5亿元,公建3万m2以均价10000元/ m2计算收入3亿元,商业楼3万m2以均价8000元/ m2计算收入为2.4亿元,预计销售总收入为33.9亿元。 扣除总投资21.5亿元,蓝色港湾地产项目毛利达12.4亿元。扣除税费后,净利在8亿元左右。 (6)长春市棚户区改造重点项目 本项目开发为市棚户区改造重点工程之一,享受市政府第56号文件所颁布