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天府新区安置房7号专项资产管理计划投资说明书
天府新区安置房7号专项资产管理计划-投资说明书
6. 投资说明书: 指《 金元惠理成都天府新区 安置房7 号专项资产管理计划 投资
说明书》 及其附件, 以及对该投资说明书及附件做出 的任何有效变更及补充。
7. 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规章及规范
性文件以及对该等法律法规不时的修订和补充。
8. 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会。
9. 合同当事人: 指资产委托人、资产托管人和资产管理人。
10. 财务顾问:上海熙盛资产管理 有限公司 。
11. 注册登记业务:指资 产管理计划的登记、 存管、清算和结算业 务,具体内
容包括资产委托人资 产管理计划账户建立 和管理、资产管理计 划份额的注
册登记、资产管理计 划销售业务的确认、 清算和结算、代理发 放红利、建
立并保管资产委托人名册等。
12. 托管账户: 指在 资产托管人营业机构 兴业银行股份有限公司 (成都分行) 开
立的银行结算账户。
13. 参考收益: 指委托人以本资产管理计划资产净值为限按 资产管理合同 约定的
参考收益率提取的部分。
1金元惠 理成 都天 府新 区 安 置房7 号专 项资 产管 理计 划 投 资说 明书
14. 计划份额: 指用以表征本计划项下计划利益的均等份额, 本计划生效时, 每
1 元人民币委托 财产对应1 份计划份额, 资产委托人根据其所持有的计划
份额享有本计划的资产收益、 承担本计划的资产风险。 本计划中计划份额
分为A 类份额和 B 类份额。
(1)A 类份额指 A 类资产委托人持有的计划份额。
(2)B 类份额指 B 类资产委托人持有的计划份额。
15. 初始销售期: 指自资产管理计划发售之日起不超 过1 个月的期间。
16. 存续期: 指资产管理 合同生效后至本计划 终止之间的期限。
17. 开放期: 指销售机构办理资产管理计划参与、退出等业务的期间。
18. 分配日:指每个核算日后【十】个工作日内的任意一日。
19. 资产管理合同 生效日: 指资产管理计划初始销售期结束并完成验资、 在中国
证监会备案手续办理完毕之日。
20. 交易日: 均指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 。
21. 工作日:指资产管理人与资产托管人均办理相关业务的营业日。
22. 认购: 指在资产管理计划初始销售期内, 资产委托人参与资产管理计划的行
为。
23. 参与本计划: 指在资产管理计划开 放期内, 资产委托人按照 资产管理合同
约定参与资产管理计划的行为。
24. 退出本计划: 指在资产管理计划开放期内, 资产委托人按照 资产管理合同
约定申请部分或全部退出资产管理计划的行为。
25. 元:指人民币元。
26. 委托资金: 指资产委托人合法拥有的, 委托给资产管理人进行管理并向资产
管理人根据本合同在资产托管人处开立的托管专户交付的资金。
27. 委托财产: 指资产委托人拥有合法所有权或处分权、 委托资产管理人管理并
由资产托管人托管的作为 资产管理合同 标的的财产。
28. 资产管理计划财产总值: 指资产管理计划财产 持有的各类债权投资、 有价证
券、银行存款本息、证券投资基金份额及其他资产的价值总和。
29. 资产管理计划财产净 值: 指 资 产 管 理 计 划 财 产 总 值 减 去 除浮动 管理 费之外
的资产管理计划财产负债后的价值 。
2金元惠 理成 都天 府新 区 安 置房7 号专 项资 产管 理计 划 投 资说 明书
30. 资产管理计划财产的估值: 指计算评估资产管理计划资产和负债的价值, 以
确定资产管理计划资产净值的过程。
31. 资产管理计划份额净 值: 指 计 算 日 资 产 管 理 计 划 财 产 净 值 除 以 当 日 资 产 管
理计划份额总额 后得出的资产管理计划份额的资产净值。
32. 每年: 指运作年度。
33. 核算日: 指本 资产管理计划核算期起始日起 每年的 6 月 21 日、12 月 21 日以
及本资产管理计划 终止日(含提前、延期后的终止 日,下同 。如遇节假日,
则 顺 延 至 节 假 日 后 第 一 个 工 作 日)。 如 资 产 管 理 计 划 延 期 , 则 延 期 期 间 的 核
算日仅为资产管理计划终止日。
34. 核算期、当期: 指本资产管理计划存续期间内,自上一个核算日(含该日)
起至本次核算日 ( 不含该日) 止的期间。 其中, 第一期 ?核算期? 指本资产
管理计划核算期起始日 (含该日) 至第一个核 算日 ( 不含该日) 的期 间; 最
后一期 ?核算期? 指本资产管理计划终止日前最近一个核算日 (含 该日)至
资产管理计划终止日 ( 不含该日) 的期间。
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