办 理企业应急周转金须知.docVIP

办理企业应急周转金须知 根据市人民政府金融办公室、市财政局十金办发（2015）3号文件精神，现就办理企业应急周转金程序作如下说明： 一、符合十金办发（2015）3号文件规定支持范围的企业，如需申请使用应急周转资金，应在即将到期的银行贷款（以下简称“旧贷”）到期前，提前与承贷银行对接，办理续发放新银行贷款（以下简称“新贷”）的相关报批手续。 二、各企业根据本企业旧贷到期时间和金额以及承贷银行批复的新贷额度，向市财务开发总公司提出使用应急周转金的额度（不得超过银行批复的新贷额度）及期限的书面申请书，并提供承贷银行出具的续新贷批复函、续新贷承诺书及企业营业执照等相关资料。 三、市财务开发总公司对企业申报的资料进行初审后，向企业发放《十堰市市级中小企业应急周转资金申请审批表》，企业按照表内所规定的内容认真如实填写后按如下程序报批：1、承贷银行对企业提供的相关续新贷证明材料真实性签署承诺意见；2、企业主管部门对企业的生产经营是否正常、是否符合国家产业政策等情况签署认定意见（工业企业由市经信委认定，商贸物流企业由市商务局认定，农产品加工企业由市农业局认定）；3、市财政局相关科室签署审批意见（工业企业由企业科审批，商贸物流企业由商贸科审批，农产品加工企业由农业科审批）。 四、企业完成上述审批程序后报市财务开发总公司。市财务公司在2个工作日内完成内部审批以及与企业、承贷银行签订相关协议等程序后，将应急周转资金划转到承贷银行指定账户，资金到帐的当天，由承贷银行监督企业及时归还旧贷。 五、承贷银行按其承诺在规定时间内向企业发放新贷后，在新贷到帐的当天，由承贷银行监督企业及时将应归还的应急周转资金及使用费划转到市财务开发总公司指定的银行账户。 六、在实际操作过程中如出现问题由市财务开发总公司与企业及承贷银行沟通后及时作相应调整。 十堰市财务开发总公司联系方式： 总经理：刘 军 8677307 融资部：张 兵 8465266 江 林 8677753 二0一五年十一月二十四日