光明乳业股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项.PDF

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2015-013 号 光明乳业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将截止 2014 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012] 765 号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）以非公开发行股票的方式，以每股人民币 8.08 元的发行价格，发行了 175,845,297 股人民币普通股（A 股）。发行募集资金总额为人民币 1,420,829,999.76 元，扣除各项发行费用人民币 30,375,845.30 元，实际募集资 金净额为人民币 1,390,454,154.46 元。上述募集资金于2012 年8 月30 日到账， 并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “德勤”）验证，并出 具了德师报（验）字（12）第0053 号《验资报告》。 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金人民币 1,403,651,657.22 元（其中募集资金净额1,390,454,154.46 元，募集资金产生的 利息13,197,502.76 元），2014 年度使用募集资金人民币194,845,366.83 元。截 至2014 年 12 月31 日，公司2012 年非公开发行A 股股票募集资金已全部投入募 集资金项目。公司在中国工商银行上海市建国西路支行开立的账号为 1001220729016230208 的募集资金专用账户已于2014 年11 月25 日销户。 - - 1 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等国家有关法律、法规的规定，结合公 司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》对公司募集 资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。 公司对募集资金实行专户存储制度，公司、海通证券股份有限公司与中国工 商银行上海市建国西路支行于 2012 年 9 月 3 日签署了《募集资金三方监管协 议》。《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。2013 年度，《募集资金三方监管协议》正常履行。 截至2014 年12 月31 日，募集资金已全部投入募集资金项目，中国工商银行 上海市建国西路支行账号为1001220729016230208 的募集资金专用账户已于2014 年11 月25 日销户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 截止2014 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金人民币1,403,651,657.22 元（其中募集资金净额1,390,454,154.46元，募集资金产生的利息13,197,502.76 元），其中2014 年度使用募集资金人民币194,845,366.83 元（明细详见附表）。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2012 年 8 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计 人民币 497,320,000 元。公司已聘请德勤对公司募集资金投资项目预先已投入资 金使用情况进行了专项审核。根据德勤出具的《关于光明乳业股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字 （12）第[E0072]号），截至2012 年8 月30 日，公司已以