司库——现金管理.PPT

备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具 计划类型——备忘记录的类型，定义了： 计划级别 备忘记录编号 是否自动过期 存档期间 创建备忘记录 路径：会计/金库/现金管理/收入/备忘纪录/创建 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。 转移备注记录的方法： 手工转移 在察看现金位置时 使用清单更改备注记录 手工比较备注记录和实际科目记帐 自动转移 设定自动过期日 自动比较备注记录和实际科目记帐 问题 当一笔现金计划的实际现金收支发生后，有那些方法可以取消原来的计划数字？ 内容安排 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 银行对帐原理 中国银行RMB基本户-未达 1 2 1,000,000 20,000 33,030 293,040 59,030 4,220 平时记帐 借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户 中国银行RMB基本户-已达 993,000 银行对帐 1,000 2,000 a b d c a --企收银未收 b --企付银未付 c --银收企未收 d --银付企未付 借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户 -未达 银行对帐单流程 银行对帐单输入系统的形式： 自动导入 手工输入 一般对帐流程： 输入对帐单 对帐单过帐(post) 运行过帐的批输入(batch input session) 运行自动清帐程序 手工清账 手工输入对帐单 路径：会计/金库/现金管理/收入/手工银行报表/输入 控制输入屏幕格式 控制过帐 方式 手工输入对帐单2 手工输入对帐单3 交易：控制记帐 银行对帐单过帐 路径：(菜单)系统/服务/批输入/会话 自动清帐 路径：会计/财务会计/总分类帐/期间处理/自动清帐/无清算货币说明 企业银行帐 － 凭证输入 案例 发生绿化费（公司代码1001） 借：费用 12,000 贷：1002010010 12,000 （非支票付款） 收入（公司代码1001） 借：1002010010 10,000 支票号） 贷：收入 10,000 企业银行帐 － 凭证输入 练习 发生培训费（公司代码XXXX） 借：培训费 850,000 贷：1002010010 850,000 非支票付款 收入（公司代码XXXX） 借：1002010010 1,125,000 支票号） 贷：收入 1,125,000 手工银行对帐单输入－案例 银行对帐单：开户行工行1 输入 检查 过帐 检查凭证 手工银行对帐单输入－练习 银行自动对帐-案例 事务代码：F.13 按照银行存款未达科目分配号进行自动清帐 银行自动对帐-练习 事务代码：F.13 公司代码：XXXX 科目：银行科目 手工银行对帐-案例 事务代码：F-03 对于无法自动清帐的银行未达科目手工清帐 银行手工对帐-练习 事务代码：F-03 公司代码：XXXX 科目：银行科目 银行余额调节表-同步练习 事务代码：F-03 公司代码：XXXX 科目：银行科目 开户行： 帐户：1 问题 启用SAP对银行科目进行A,B户管理，A户和B户的主要包含的行项目是什么内容？ 总结 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 完成 每种收付方式设立一个子科目（Subaccount）？ 与资金相关的科目，账号 司库——现金管理 Treasury (TR)Cash Management (CM) 内容安排 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 概念介绍 现金管理中的问题： 银行帐户太多，难以管理 现金管理应以现金实际转移日期为计算起点，而不是会计记帐日期 对未来的现金流有可信的预测 需要做现金计划的工具 业务目标 确保企业足够的流动性以支付到期的债务 对过剩的现金头寸进行有效的投资 对现金的收支进行有效的管理 现金管理 现金管理模块的功能 以业务为起点的现金预测 现金位置 流动性预测 现金计划 银行对帐 现金集中 其它 现金位置 流动性预测比较 项目 数据来源 功能简介 时间跨度 现金位置 以起息日 —— Value Date 为基准日期 银行科目 银行清帐科目 付款通知 监控银行帐户当前余额 对未来几天银行帐户的余额进行预测 0 –