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“五爱大世界”项目 募集说明书 中投融祥投资基金管理（北京）有限公司 Zhong Tou Rong Xiang Investment Fund Management (Beijing) Co.,Ltd. 目 录 一、基金要素预览1 产品要素1 基金亮点1 重要物件监管3 基金结构示意图4 二、基金管理机构5 四、投资项目概述5 沈阳五爱大世界项目介绍5 五爱批发商城的历史6 五爱大世界存在问题7 五爱大世界相关报道8 五、五爱大世界项目规划10 项目背景10 基本情况10 市场定位12 六、项目优势分析12 区域优势12 沈阳五爱大世界财务分析13 七、基金管理人13 八、合伙人权利义务16 九、投资人入伙程序18 十、风险提示19 管理风险与规避策略19 政策风险19 其他风险19 十一、备查资料19 一、基金要素预览 产品要素 基金名称 中投融祥 五爱大世界投资基金 产品类型 有限合伙 基金规模 总规模6 个亿 投资期限 半年、一年 预期收益 收益分配 按月分红，基金到期后本金及剩余收益一次性分配 个人投资者100 万人民币起，以100 万递增 基金认购 机构投资者500 万人民币起，以100 万递增 项目公司 五爱大世界股份有限公司 因五爱大世界拆除以及重建前向沈阳市人民政府交纳的保 资金投向 证金 退出方式 期满退本分红 基金管理人 中投融祥投资基金(北京）有限公司 募集期限 本期募集资金截止日期为2016 年10 月。 五爱大世界股份有限公司经营收入。 五爱大世界预售定金收入。 还款来源 五爱大世界股份有限公司目前每年的营业收入 3000 万 -4000 万，新建五爱大世界的预售定金为165 个亿，前期按 照30%的预售定金交纳也能达到49.5 亿元 基金亮点 1 销售有保障，还款来源充足 五爱市场始建于1983 年6 月，原市场曾地处沈阳沈河区五爱街而得名。1983 年至1989 年市场经过6 年的精心培育，得到了不断发展和壮大，已由原仅有20 几户业户的市场发展成为拥有业户3,000 余户，经营商品8,000 余个品种，年成 交额3.38 亿元，年税收额228 万元的享誉全国各地的特大型批发市场。 五爱市场第一期竣工场内摊位第一期达15327个，业主达到1.6万户，从业人 员达四万人，成交额为11亿元，税收为1.8亿。 五爱市场第二期竣工，市场成交额128亿，税收达1.2亿元。 五爱市场经过三十多年的发展已经成为东北最大的批发市场，五爱大世界股 份有限公司目前每年的营业收入为 3000 万-4000 万， 新建五爱大世界的项目 总值为165 个亿，前期按照30%的预售定金交纳也能达到49.5 亿元，足够退本分 红。 超额抵押 五爱大世界股份有限公司下属沈阳祥威建设集团将其沈阳市市中心商业用 地做为劣后资产，2012 年评估估值为6 个亿，抵押率50%。 2 政府优惠政策 沈阳五爱大世界为整个东北最大的批发