苏宁云商集团股份有限公司12苏宁01兑付付息及摘牌公告.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-075 债券代码：112138 债券简称：12 苏宁01 苏宁云商集团股份有限公司 “12 苏宁01 ”兑付、付息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、12 苏宁01 债券摘牌日：2017 年12 月12 日 2、12 苏宁01 债权登记日：2017 年12 月13 日 3、12 苏宁01 债权兑付兑息日：2017 年12 月14 日 苏宁电器股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）本次本息兑付的债权登记日为 2017 年 12 月 13 日，凡在2017 年 12 月13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。 苏宁云商集团股份有限公司（简称“本公司”）于2012 年12 月14 日发行的 苏宁电器股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期）（简称“12 苏宁01 ”、 “本期债券”、债券代码112138）至2017 年12 月13 日将期满5 年。 根据本公司“12 苏宁01 ”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上 市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：苏宁电器股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期）； 2 、债券简称：12 苏宁01 ； 3、债券代码：112138； 4 、发行规模：人民币45 亿元； 5、发行价格：本期债券每张发行面值人民币100 元； 6、年付息次数：本期债券每年度付息一次，到期支付本金及最后一期利息； 7、每张派息额：本期债券每张派息额5.20 元（含税）； 8、债券期限：本期债券为5 年期固定利率品种； 9、债券利率：本期债券票面年利率为5.2%； 10、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付； 11、债券起息日：2012 年12 月14 日，在本期债券存续期限内每年的12 月 14 日为该计息年度的起息日； 12、债券付息日：2013 年至2017 年每年的12 月14 日，如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息； 13、债券兑付日：2017 年 12 月 14 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息； 14、债券信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券发行人的主 体信用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 。2017 年4 月26 日中诚信证券 评估有限公司出具了本期债券跟踪评级报告，本次跟踪的主体信用等级为AAA ， 评级展望稳定，本期债券的信用等级为AAA ； 15、担保人及担保方式：本期债券无担保； 16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司； 17、债券上市地：深圳证券交易所； 18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 （简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本次兑付方案 按照《苏宁电器股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期）票面利 率公告》，“12 苏宁01 ”的票面利率为5.20%，每手面值1,000 元的本期债券兑付 本息为人民币：1,052.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实 际每1,000 元兑付本息为人民币：1,041.60 元；扣税后非居民企业(含QFII、RQFII) 债券投资者实际每1,000 元兑付本息为人民币：1,046.80 元。 三、本债债券兑付债权登记日及兑付日 1、债券摘牌日：2017 年12 月12 日 2 、债权登记日：20 17 年12 月13 日 3、兑付兑息日：2017 年12 月14 日 四、兑付对象 本次兑付对象为截至债权登记日2017 年12 月13 日深圳证券交易所收市后，