[财务管理]收银机帐簿.doc

[财务管理]收银机帐簿 31付款申请单 32营业日报表 33收银日报表—店 34缴款单 35请 购 单 36订 购 单 37入 库 单 39进货退出单 40报废单 41领料单 42存货记录表 43存货月报表 44商店采购计划书 45商品调拨表 47盘点责任区域分配表 49盘 点 单 50盘点责任区域分配表 52盘 点 单 54盘点单管制表 55设备盘点单 56盘点报告 58盘盈、盘亏统计表 59物资盘点盈亏表 60存货日报表（全聚德） 61送货日报表 62退货月报表 63供应厂商资料表 64供应商调查表（参考） 65供应商调查表（参考） 71请 购 单 72交期控制表 73供应产品抽检报告单 74供应商样品评价表 75到货检验通知单 75拒收通知单 77常备货物控制表 78配送货物使用预算表 79附件五：询价单 80附件六：报价分析表 81附件七：采购物料前置时间分析 82附件八：供应商自评报告 85附件九：采购订单 86附件十：供应商违反采购规定报告表 87附件十一：河北滦河实业集团有限公司 88附件十二：供应商评估表 收银机帐簿 日期 年 月 日 时间 时 分 ～ 时 分 收银机开始 收银机结束 面额 张数 金额 面额 张数 金额 100 100 50 50 10 10 5 5 1 1 合计 合计 总计 固定资产卡 编号： 名称： 类别： 规格： 预计修理次数： 预计修理费用： 附属设备 内部转移 修理记录 名称 规格 单位 数量 日期 原因 转出单位 转入单位 日期 摘要 金额 原价 安装费 年折旧额 年折旧率 月折旧额 月折旧率 基本折旧 净值 日期 金额 累计 资金周转表 科目 金额 计算方法 前月转入金 9A 收 入 应收帐款回收 B 应收票据到期 C 合计 D=B+C 支 出 应付帐款支付 E 应付票据到期 F 经费支出 G 合计 H=E+F+G 差额 I=D-H 借款 J 下月结转金 K=A+I+J 资金周转表 科目 金额 计算方法 前月转入金 A 收 入 应收帐款回收 B 应收票据到期 C 合计 D=B+C 支 出 应付帐款支付 E 应付票据到期 F 经费支出 G 合计 H=E+F+G 差额 I=D-H 借款 J 下月结转金 K=A+I+J 月财务收支计划表 收入项目 上月 实际完成 全月 计划数 支出项目 上月 实际完成 本月 计划数 单店销售收入 材料采购支出 其他销售收入 外部加工支出 营业外收入 薪资支出 其他收入 管理费支出 收回应收款 营业外支出 银行定额借款 上缴所得税 提取折旧基金 提取大修理基金 提取职工福利基金 偿还应付款 归还银行借款 收入合计 支出合计 月初结存现金和存 款 月末结存现金和存款 总计 总计 零用金借款单 年 月 日