2009年底分公司经营预算论证.pptVIP

XX通信集团黑龙江公司2009年度预算论证 2009年费用预算/可控费用－按收入类别分类 追求完美 追求和谐 追求完美 追求和谐 业绩预算 费用预算 人员薪酬预算 固定资产预算 预算论证总结 目 录 58.52% 3028 4800 46.95%　 4083　 6000 55.38%　 4061 6300　 合计 　 15　 　 　 7　 　 　 　 　 其他 2757.14% 7　 200　 　 　 360　 　 　 460 电信 631.57% 190 1200 462%　 487　 2250　 472.44% 508 2400 联通 20.74% 2816　 3400 -5.54%　 3589　 3390 -2.90%　 3553　 3450 移动 同比 08年实际 09年预算 同比 08年实际 09年预算 同比 08年实际 09年预算 回款 验收 完工 客户 2009年业绩预算/业绩预算－分客户 提示：本文中涉及的业绩和费用（单位：万元） 46.95% 4083 6000 合计 　 67　 　 其他 0.82% 363　 360　 维护服务收入 71.82%　 1359　 2335 工程服务收入 48.76% 121　 180 微波产品销售 36.45%　 1207　 1647　 天馈产品销售 53% 966 1478 无优产品销售 同比 08年实际 09年预算 业务类型 2009年业绩预算/收入－分业务类型 2009年业绩预算/策略性收入汇总 33.53% 53.77%　 1369 2796　 合计 8.45%　 7.20% 345　 360　 维护服务 21.33%　 36.52%　 871　 1899 工程服务 3.75% 10.74%　 153　 537　 设备销售 小计 114 180　 微波 4 天馈 　 　 　 　 　 　 35 357　 无优 设备销售 08年实际 09年预算 08年实际 09年预算 占收入比％ 策略性收入 类别 策略性收入详细数据见右表： 　 　 　 2338 　 　 440　 　 　 657　 2009年期末存量 4800　 　 　 6000　 　 　 6300　 　 　 　 2009年预计完成 1000　 → 87.26%　 1145　 　 　 　 　 　 　 2009年期初应收帐款 120　 → 90.23%　 133　 → 100%　 133　 　 　 　 2009年期初完工未验 450　 → 80.36%　 560　 → 100% 560　 → 85.24% 657　 2009年期初在建工程 3230　 → 60.94% 5300　 → 88.33%　 6000　 → 95.00%　 6300　 2009年新增 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2009年预计 回款 　 转化率 验收(应收帐款) 　 转化率 完工(完工未验） 　 转化率 开工（在建工程） 指 标 2009年业绩预算/业绩指标转化跟踪表 注1：09年总费用率预算的08年可比算法为：将08年各单项业务的费用率按照09年预算收入的 比重重新计算，以求得具有可比性的总费用率。 注2：重点说明各业务类别费用率的变动与收入构成的变动对总体费用率的影响。 　小计 　 25.4%　 4083　 26.3%　 6000　 总计 57.89%　 363　 64.3% 360　 维护服务 　 1426　 31.7%　 2335　 小计 33.94%　 973　 33.4% 1615　 工程集成 26.4%　 453　 28.0%　 720　 辅料销售 工程服务 16.49%　 2294　 15.87%　 2505　 16.48%　 121　 18.6%　 180 微波 16.49% 1207　 15.7%　 1647　 天馈 　 　 　　 26.1%　 　 　 　 16.49%　 966 15.6%　 1478 无优 主设备销售 　 预算可比费用率 账面费用率 收入 费用率 收入 08年实际 09年预算 收入类别 2009年费用预算/可控费用－按费用内容分类 注：结合主要费用明细项目，进一步说明各类费用的构成与变动原因。 　 　 0.92% 25.43%　 26.35% 总费用率 25.43　 26.35%　 31.97%　 1038　 1370 总费用合计 9.25%　 6.47%　 -10.94%　 378　 336　 管理费用 7.21%　 6.72%　 18.58%　 295　 349　 营业费用 2.53%　 2.51%　 26.47%　 103　 130　 维护费用 5.10% 6.03%　 50.59%　 208　 313　 工程费