会计电算化（第2版） 第12章 财务管理系统.pptVIP

第12章 财务管理系统 财务管理系统是财务核算的基础，是以证、账、表为核心的有关企业财务信息加工系统，是财务核算系统的重要内容。 目录 12.1 凭证处理 12.2 账簿查询 12.3 报表处理 12.4 期末处理 12.5 出纳系统 12.6 系统维护 12.7 小结 12.1 凭证处理 凭证录入 1. 文件菜单 2. 编辑菜单 3. 查看菜单 4. 记账凭证录入 5. 记账凭证录入即时报错提示 6. 凭证打印与摘要携带 7. 模式凭证 (1) 模式凭证的新增、修改及删除 (2) 保存模式凭证 (3) 凭证类别 (4) 常用模式凭证 (5) 显示模式 12.1 凭证处理（续） 凭证查询 1. 凭证过滤 2. 会计分录序时簿 (1) 浏览会计分录序时簿 (2) 打印序时簿 (3) 打印预览 (4) 引出会计序时簿 (5) 作废凭证可恢复 (6) 打印凭证 (7) 页面设置 (8) 查找记账凭证 (9) 凭证排序 (10) 新增凭证 (11) 打印凭证 (12) 修改凭证 (13) 查看凭证 (14) 审核凭证 (15) 删除凭证 (16) 成批审核 (17) 成批销章 12.1 凭证处理（续） 凭证过账 (1) 在凭证处理窗口中单击“凭证过账”按钮，系统进入提示信息窗口 (2) 对凭证号连续性处理的选择 (3) 完成过账 (4) 显示过账凭证信息 (5) 反过账操作 12.1 凭证处理（续） 凭证汇总 1. 凭证汇总条件 2. 凭证汇总 (1) 浏览凭证汇总表 (2) 打印凭证汇总表 (3) 打印预览汇总表 (4) 过滤 3. 凭证检查 4. 模式凭证 12.2 账簿查询 总分类账查询 1. 总分类账查询条件 2. 查询浏览总分类账 3. 打印 4. 打印预览 5. 重设总账查询条件 6. 页面设置 7. 一体化查询 12.2 账簿查询（续） 明细账查询 1. 明细账查询条件 (1) 明细账过滤条件设定 (2) 明细科目范围 2. 查询、浏览明细账 (1) 从明细账中查询对应的记账凭证 (2) 查询对方科目明细账 (3) 重设查询条件 (4) 使用套打 (5) 打印输出 (6) 页面设置 (7) 设置表头及表格字体。 (8) 打印及打印预览 12.2 账簿查询（续） 多栏式明细账 1. 多栏式明细分类账 (1) 设定多栏账的查询条件 (2) 设定凭证过滤器 2. 编辑多栏式明细账 (1) 增加多栏式明细账格式 (2) 修改多栏式明细账格式 (3) 输出多栏式明细账 12.2 账簿查询（续） 数量金额明细账 1. 数量金额明细账查询条件 (1) 选择过滤条件范围 (2) 选择筛选条件范围 2. 数量金额明细账 (1) 浏览 (2) 一体化查询 (3) 过滤 (4) 页面设置 (5) 设置表头及表格的字体及大小 (6) 打印、预览多栏账 (7) 退出数量金额明细账 12.3 报表处理 日报表 日报表条件查询 浏览查询日报表 1. 打印输出 2. 页面设置 3. 重置预设列宽 4. 设置表头及表格字体。 5. 打印及打印预览 12.3 报表处理（续） 试算平衡表 1. 试算平衡表查询条件 2. 浏览、查询 3. 打印 4. 打印预览 5. 退出 12.3 报表处理（续） 自定义报表 1. 简述自定义报表 2. 自定义报表权限 3. 新建自定义报表 4. 打开报表 (1) 查询、修改 (2) 打印自定义报表 (3) 格式设置 (4) 打印及预览 5. 按日期段取数功能 6. 使用公式向导 7. 删除自定义报表 8. 引入自定义报表 9. 打印自定义报表 10. 勾稽关系定义 11. 勾稽关系审核 12. 显示数据/显示公式 13. 科目余额表 14. 浏览、查询科目余额表 15. 核算项目明细表 (1) 核算项目明细表查询条件 (2) 浏览/查询核算项目明细表 12.4 期末处理 1. 期末调汇 (1) 生成转账凭证选项 (2) 选择输出汇率调整表选项 2. 结转本期损益 3. 设置自动转账格式 4. 增加自动转账格式 5. 生成凭证 6. 期末结账 7. 反结账操作 12.5 出纳系统 现金余额初始录入 银行存款初始余额设置 日常管理概要 (1) 现金日记账 (2) 现金盘点与对账 (3) 银行日记账查询条件 (4) 银行日记账 (5) 银行对账单查询