兰州民百集团股份有限公司2015年报告.PDF

公司代码：600738 公司简称：兰州民百 兰州民百（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，2015年全年归属于全体股东的净利润 84,484,949.96元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取10%的法定盈余公积金后 ，报告期末公司可供分配的利润为360,395,722.59元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行 业特点及盈利水平等因素的考虑，由于目前公司正处于经营发展关键时期且有重大项目资金支出 ，经审慎研究决定，公司拟2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利 润结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。 2015 年年度报告 目录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 3 第三节 公司业务概要 6 第四节 管理层讨论与分析 7 第五节 重要事项 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 20 第七节 优先股相关情况 23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 24 第九节 公司治理 27 第十节 公司债券相关情况 30 第十一节 财务报告 30 第十二节 备查文件目录 97 2 / 97 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰州民百、公司、本公司 指 兰州民百（集团）股份有限公司 控股股东、红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指 2015 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 红楼房产 指 兰州红楼房地产开发有限公司 南京环北 指 南京环北市场管理服务有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 盈利预测补偿协议 指 《兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公 司之盈利预测补偿协议》 盈利预测补偿协议之补充协议 指 《兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公