核算的管理中心预算管理部预算管理经理试用期述职报告.ppt

展 现 自 我 （一）岗位职责理解 预算管理经理岗位职责主要负责编制公司整体（年度季度）预算，经批准后分解下达并监督执行情况，编制季度预算执行分析报告；负责编制并提交季度、年度预算调整申请；参与编制预算考核指标，并完成相关数据统计。 （二）主要工作认识 全面预算管理是对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预算和控制的管理行为及其制度安排。总部预算管理工作相比单个企业预算，还具有指导性、监督性、整体性、系统性等特点。 岗位职责履行情况 （三）预算工作思路 1、对全面预算管理工作进行总体规划，制定工作计划； 2、合理安排工作进度； 3、即时编制、分解和监控预算执行情况； 4、做好预算系统维护和优化工作； 5、做好与基层单位和职能中心的沟通和协调工作。 （四）职责履行情况 出于对岗位职责的充分认识和深刻理解，现已完成职责所界定的各项工作，具体完成情况见附表。 具体工作任务完成质量与任务目标达成情况 具体工作任务完成质量与任务目标达成情况 具体工作任务完成质量与任务目标达成情况 二、竞聘时绩效目标达成及修正情况 试聘期已完成既定的绩效目标，对于现有绩效目标在实际执行过程中部分进行了修正。 1、实现预算编制的合理性、全面性和及时性绩效目标，对于定期执行分析时未达成公司年度预算目标的，需要对预算进行调整，对于职能部门费用必须控制在预算范围内，为此预算执行分析主体需要向向多层次、深层次职能中心扩展。 2、及时、完整、准确的为决策者持提供信息支持，延伸了在提供数据信息时要对数据本身的真实性负责，并要求数据使用部门对信息的保密性作出承诺。 工作中发现和解决的问题以及取得的成效 个人能力的发挥与提升 工作创新性、主动性 对未来的规划和设想 对未来的规划和设想 对未来的规划和设想 * LOGO * * Your site here * 核算管理中心预算管理部预算管理经理 试聘期述职报告 杜文昌 自我介绍 工作经历 职称资格 政治面貌 06年毕业于兰州商学院会计学院，本科，管理学学士， 07年取得中级会计师资格证书 大学期间（05年）加入中国共产党 毕业后曾在西矿总部财务部实习，06年10月分配到锡铁山分公司财务部，负责成本核算、报表、资金计划、财务分析、预算管理等工作；2010年2月试聘与西矿总部核算管理中心预算管理部，负责全面预算管理工作。 目 录 一 二 三 五 六 四 工作中发现和解决的问题以及取得的成效 个人能力的发挥与提升 工作创新性、主动性 对未来的规划和设想 具体工作任务完成质量与任务目标达成情况 岗位职责履行情况 岗位职责履行情况 基本职责履行表? 到岗后，严格履行岗位职责分工，切实完成并不限于竞聘时提出的绩效目标。 （一）检查、分解所分管企业预算工作，并监督其执行情况 工作分工，本岗位主要负责冶炼事业部所属企业预算相关工作，在事业部和同事的配合下，顺利完成2010年预算工作，并分解和下达预算指标，为预算的执行和考评提供依据，通过组织和分析预算执行情况，指导企业控制成本费用，达到即时监控效果。 同时，完成股份公司总部预算编制工作，为日常和年度部分费用绩效考核提供可操作性依据。 （二）预算信息系统维护工作 通过对预算信息系统的熟练操作，为下属单位提供技术支持和指导，同时，对系统应用中发现的问题，及时与开发商沟通解决，以便预算系统对财务分析和预算执行情况提供真实、全面、准确的信息资料。 一、主要工作及达成目标 （三）基层调研工作 按照中心总体工作安排，对百河铝业公司进行为期一个月的调研，通过此项任务，深刻认识到所分析企业整体经济运行程序和生产环节中成本费用控制的关键点，为今后的分析工作提供更加深刻的感性认识。 （四）为决策支持提供数据 对预算工作中形成的信息资源，及时、完整、准确地提供给诸如生产保值等其他公司类业务决策所需数据信息，用于支持相关决策。 3、要精确锁定数据信息，狙击垃圾虚假数据? （一）总部预算编制过程中，由于公司改制不久，部分职能中心预算工作存在过渡性，通过不断的了解沟通和协调，保证预算编制能够及时、全面和真实，以求按时按质完成预算工作。 （二）预算执行分析过程中，发现基础对比信息口径不一，分析中对异常现象的解释欠缺合理性，对此，在分析过程中，保持与基