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募投项目方案设(普慧投资内部材料)
一、测算思路
2012 年净利润 2.0 亿元
募集资金总量 2.0—2.3 亿元
20% 行业市盈率倍数 项目总投资
产品毛利 现有土地价值
历史收入 直接成本
减去
收入预测
费用占比
增长率25%
到2016 年品收入10 亿 30%
4%、7% 流动资金 铺底流动资金
元左右，募投承担6.2
亿元 周转次数
等于
建设投资
逐年收入
土 设 土 安 期
企业按照实际需要配置建设投资 建 备 地 装 间
进一步印证项目总投资的合理性 工 购 购 工 费
程 置 置 程 用
二、收入预测
指标 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2016 项目 收入分配 参考投资额
营业收入 20254.84 34507.67 43134.59 53918.23 67397.79 84247.24 105309.05 募投收入 膜车间 34195.95 8000.00
增长率 0.00% 70.37% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 62174.46 环保设备车间 27978.51 7000.00
三、主要假设
1、建设期2 年，第2 年部分产出
2013—2014 年，2014 年开始生产，2016 年达产。
2、运行安排
2 班制、250 工作日，电耗200 万度以下。
3、达产计划
2013 年0%、2014 年40%、2015 年65%，2016 年以后100%。
4、土地作价
土地24.28 亩，按照20 万元计算价格。（可参照合同金额剩余年限价值计算，请提供合同）
5、税收折旧
增值税17%，所得税15%，附加税合计增值税的10%。平均折旧5 年，残值10%，平均摊
销5 年。
四、环保设备项目
1、达产年收入构成
序号 主要产品 产能(台） 价格（万元/ 台） 收入（万元）
1 分散式、一体化污水处理设备 510 6.88
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