600063_ 皖维高新关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdfVIP

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2012-013 安徽皖维高新材料股份有限公安徽皖维高新材料股份有限公司司 安徽皖维高新材料股份有限公安徽皖维高新材料股份有限公司司 关于公司关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 一一、、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]191 号）文核准， 2011年2 月28日至 3 月6日期间，公司向特定投资者非公开发行普 通股 （A 股）10,000 万股，每股发行价为人民币 9.16 元，募集资金 总额 91,600万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 88,920.40 万元。其中股本增加 10,000 万元，股本溢价 78,920.40 万元计入资 本公积。华普天健会计师事务所 （北京）有限公司对公司非公开发行 股票的资金到位情况进行了验证，并于 2011 年 3 月 7 日出具了会审 字【2011】第3620号《验资报告》。 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 二二、、募集资金管理情况募集资金管理情况 公司严格按照 《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办 法》的相关规定，在中国光大银行合肥马鞍山路支行 （以下简称“开 户银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户。2011 年 3 月 11 日公司与保荐人国元证券股份有限公司及开户银行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与 《募集资金专户存储 三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。 截至 2011 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下： 单位：元 银行名称 银行帐号 余额 中国光大银行合肥分行马鞍山路支行 0876710188000069375 90,288,421.68 合计 —— 90,288,421.68 注：注：该专户余额不含调剂给生产经营周转使用且未在 2011 年底 注注：： 前归还的资金 73,011,102.12 元。（调剂使用资金情况详见下述 “五、 募集资金使用及披露中存在的问题”相关内容） 三、三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期募集资金的实际使用情况 （见附表） 三三、、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况： （1）对全资子公司广西广维化工有限责任公司 （以下简称“广 维化工”）增资兴建生物质制5 万吨/年聚乙烯醇项目。该项目总投资 64,850.37 万元，其中募集资金投入 2亿元，不足部分由广维化工 自 筹解决。本报告期内该项目投入资金 14,599.67 万元，截止报告期末 累计投入 40,115.67 万元。该项目分 “醋酸乙烯制聚乙烯醇”和“酒 精制乙烯和醋酸乙烯”两段进行建设。目前 “醋酸乙烯制聚乙烯醇” 段的土建及设备的安装已经结束,正在进行设备的单机、联动试车等 投产前的各项准备工作；“酒精制乙烯和醋酸乙烯”段的招标方面工 作已基本完成，设备安装已全面铺开。该项目处于建设期，尚未产生 效益，预计该项目 “酒精制乙烯和醋酸乙烯”段在 2