中信现金优势货币市场基金8.docVIP

中信现金优势货币市场基金 2005年年度报告正文 报告期间：2005年4月20日至12月31日 基金管理人：中信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2006年3月30日  第一节 重要提示及目录 （一）重要提示 中信现金优势货币市场基金管理人—的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。第一节 重要提示及目录 2 （一）重要提示 2 （二）目录 2 第二节 基金简介 3 （一）基金基本情况 3 （二）基金投资基本情况 3 （三）基金管理人 4 （四）基金托管人 4 （五）信息披露方式 4 （六）会计师事务所 5 （七）注册登记机构 5 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 （一）主要财务指标 5 （二）基金净值表现 5 （三）基金收益分配情况 7 第四节 管理