601727_ 上海电气关公司募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdfVIP

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2012-009 上海电气集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （截至2011年12月31日止） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、编制基础 募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证 券交易所上证上字[2008]59 号《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》编制。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497 号文核 准，上海电气集团股份有限公司(“本公司”)于2010 年 5 月以 非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建 设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡 市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币 普通股 315,940,255 股，每股发行价格为 7.03 元，共募集资 金人民币 2,221,059,992.65 元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 2,176,846,479.59 元。该募集资金已于 2010 年 5 月 13 日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永 华明(2010)验字B01 号验资报告验证。 于2010 年 8 月20 日，本公司第二届董事会第三十八次 会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资 金使用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集 资金额，本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金投资项目为 9 项，各项目拟投入募集资金总额为 人民币 17.45 亿元，补充营运资金人民币4.32 亿元。调整后 募集资金使用计划如下： 单位：亿元 预计 拟用 总投资 募集资金 序号 项目名称 规模 投入 1 核电产业投资项目 8.42 8.42 百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术 1.1 改造项目(二期) 3.70 3.70 1.2 450 吨电渣炉技术改造项目 1.10 1.10 核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为 1.3 “核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”) 3.02 3.02 1.4 核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目 0.60 0.60 2 风电产业投资项目 7.53 7.53 新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港 2.1 基地建设项目”) 3.14 3.14 2.2 风电产品研发项目 4.39 4.39 2.2.1 风机设计分析软件引进及培训项目