GS 财务预算管理方案书浪潮ERPGSPS等.doc

高化公司财务预算管理 解决方案书 浪潮(上海)有限公司 2005年10月 目录 文档控制 3 第1章. 需求分析 4 第2章. 浪潮myGS全面预算解决方案 5 2.1 系统框架 5 2.1.1 总体业务流程图 5 2.1.2 预算编制作业流程图 6 2.1.3 预算调整作业流程图 7 2.2 预算管理系统介绍 7 2.2.1 基础信息管理 7 2.2.1.1 预算体系 7 2.2.1.2 产品体系 8 2.2.1.3 业务部门定义 9 2.2.2 预算编制 9 2.2.2.1 预算表定义 9 2.2.2.2 预算项目定义 10 2.2.2.3 数据单元定义 14 2.2.2.4 生成预算表 14 2.2.3 销售预测 15 2.2.3.1 选择一个预算表 16 2.2.3.2 选择预测方法 16 2.2.4 预算编制 17 2.2.5 预算审批 23 2.2.5.1 选择一个预算表 23 2.2.5.2 对预算表审批 23 2.2.5.3 审批方式 24 2.2.5.4 审批状态 24 2.3 各部门预算编制 25 2.3.1 预算编报 25 2.3.1.1 选择一个预算表 25 2.3.1.2 编制预算 25 2.3.1.3 预算主体设置 26 2.3.1.4 定义预算表的公式 27 2.3.1.5 预算表细化－按部门 28 2.3.1.6 预算表细化－按项目 28 2.3.1.7 批量修改行或列的值 28 2.3.2 数据单元定义 29 2.3.3 销售预测 29 2.3.4 预算执行监控 29 2.3.4.1 预算执行 30 2.3.4.2 预算报警 31 2.3.4.3 预算上报审核 31 2.3.5 预算报表穿透查询 31 2.3.6 预算分析 32 2.3.6.1 完成情况分析 32 2.3.6.2 项目完成情况分析 33 2.3.6.3 对比分析 34 2.3.6.4 单位分析(集团) 35 2.3.7 预算考核 36 2.3.7.1 KPI报告 37 2.4 浪潮全面预算管理软件的特殊优势 37 2.4.1 实用性 37 2.4.2 先进性 37 2.4.3 适应性 38 2.4.4 可扩展性 38 2.4.4.1 平台扩展性 38 2.4.4.2 软件扩展性 38 2.4.5 可维护性 39 2.4.5.1 帐套管理维护 39 2.4.5.2 用户权限维护 39 2.4.5.3 备份与恢复 40 2.4.5.4 历史数据维护 40 2.4.5.5 数据锁维护 40 2.4.5.6 操作日志维护 41 2.4.5.7 版本升级维护 41 2.4.5.8 系统应用维护 42 2.4.6 安全性 42 2.4.6.1 网络、操作系统层 42 2.4.6.2 数据库系统层 42 2.4.6.3 数据库管理层 43 2.4.6.4 系统应用层 43 2.4.6.5 用户层 44 2.5 实施浪潮预算效果分析 45 第3章. 项目实施方案 48 3.1 项目目标及进度 48 3.2 项目实施策略 49 3.3 项目前提与约束 50 第4章. 售后服务方案 51 4.1 浪潮技术服务体系 51 4.2 浪潮技术服务方式 51 4.3 对高化公司所需服务的理解 53 4.4 针对高化公司所提供服务策略 54 4.4.1 建立一支专职的高水平的技术服务队伍 54 4.4.2 精心组织集中培训 54 4.4.3 提供统一的技术支持平台 54 4.4.4 对高化公司本期项目的服务承诺 55 后 附 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 2005-10-22 朱波峰 V1.0 标准方案设计与总体设计思路 2005-10-27 李守营 V2.0 针对性补充 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 2005-10-27 李守营 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 1 高化公司 需求分析 以下是我们接受到的来自高化公司的预算模块的部分需求： ①管理费用、营业费用、制造费用、营业外收支（明细科目见附表）的额度控制——超过额度不予发生，以上科目的辅助核算为部门核算；具体控制的二级科目或者三级科目及三级科目以下科目需要在实施时根据不同科目性质要求而定，或者根据性质差异不进行控制。 ②在建工程、预提费用（即科研费、大修理费用）的额度控制——超过额度不予发生，以上科目涉及的辅助核算为专项核算（项目核算）。 ③数据反馈：预算控制的余额和发生数实时反馈到费用管理部门。 对这些需求进行简单分析后，我们发现，目前高化公司的预算更多的是费用以及在建工程类的预算分析与控制，这些控制在浪潮软件时通过凭证