用友软件资产负债表与利润表对不上1.pptVIP

问题描述 6月份生成报表时，资产负债表的未分配利润项目的期末余额与利润表的净利润的累计发生数不等。 资产负债表和利润表的关系 可以看出6月份的资产负债表的的本期利润为：-2185220.31-（-3020200.67）=834980.36 可以看出6月份的利润表的净利润为： 我们在从一月份开始取数，看到底是从哪个月数据就开始对不上：我们取一月份的数据：发现资产负债表和利润表的数据是对的 再取出二月份的数据，也是对的： 取三月份的数据，发现数据也是对的： 取四月份的数据，发现数据不对：资产负债表的数据是：-2392932.35-（-1831103.78）=-561828.57 利润表的数据为： 通过检查利润表的公式我们发现：营业利润的公式没有加投资收益的数值，而且四月份正好有投资收益发生。 修改营业利润的公式，重新计算 取五月份的数据，资产负债表和利润表是正确的： 我们在查找时发现客户的很多凭证中的支出类科目有的填在了贷方，而收入类科目有的写在了借方，在没有进行期间损益结转之前查看科目余额表，发现损益类科目有的本期借贷方都是有数据的。但是客户的凭证太多，一张一张修改不方便，通过下面的方法来实现。 我们结转期间损益之前就来修改一下利润表的公式，对利润表取数: 1.函数向导——用友账务函数——净额（JE） 2.选择参照——科目选择6001点击确定 设置好公