北新路桥湖南省娄底至衡阳高速公路施工总承包建设资金的项目募集资金可行性的研究的报告.pdfVIP

湖南省娄底至衡阳高速公路施工 总承包建设资金项目募集资金可行性研究报告 随着我国经济的不断发展，交通运输作为国民经济的基础产业和服务性行业 的重要性快速提高，而高速公路作为交通运输业的主要干道，对加快国民经济发 展起着重要的促进作用。中国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路行业正 面临着持续繁荣的契机。在此背景下，公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程 （集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）中标并于2010年5月27日与 湖南省交通运输厅签署了《娄底至衡阳高速公路投资、建设、经营、养护管理协 议书》，以BOT方式建设并运营湖南省娄底至衡阳高速公路项目。兵团建工集团本 身没有公路施工资质，并且因为其出具的《避免同业竞争承诺》，无法从事具体 施工业务。兵团建工集团与新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“北新路 桥”或“公司”）于2010年7月21日签署《湖南省娄衡高速公路项目施工建设合 同协议书》，以施工总承包方式承建湖南省娄底至衡阳高速公路娄底至双峰标段 工程W1、W2、W3标段，工程造价35亿元人民币，，公司拟通过增发A股募集资金 人民币3亿元投入该项目。 项目具体投资及项目效益分析如下： 1、项目资金总额及资金筹措 (1)项目资金总额 本项目测算需要资金总额66547万元，包括施工设备资金需求量和工程履约 保证金、预付款保证金和质保金等工程运营资金需求量。 (2)项目资金筹措 项目建设资金来源为：公开募集资金30000万元，占总资金的45.08%；自筹 资金36547万元，占总资金的54.92%。 2、项目的主要内容 1 （1）项目建设背景 根据《长株潭城市群区域规划》，湖南省将根据梯度发展、长株潭核心区经 济联系方向、未来能源原材料等供给关系及大生态、大交通格局建设的需要，构 建功能拓展区域，承担起核心区向外的功能扩散和对核心区的功能补充。将形成 以长沙、株洲、湘潭为中心、1 个半小时通勤为半径，包括岳阳、常德、娄底、 益阳、衡阳在内的“3+5”城市群，作为区域协调发展的空间，形成“3+5”城市 群经济一体化格局。 目前益阳、娄底、衡阳三市之间无直连的高速公路，三市间交通主要依靠国 省道实现，由于相关道路技术等级偏低，交通量增长不快，而项目区域人口多、 产业密集，交通基础设施明显滞后于经济发展速度造成三市经济联系不强，产业 链未合理衔接，难以满足“3+5”城市群中对益阳、娄底和衡阳三市的城市定位 要求。 因此，娄底至衡阳高速公路的规划建设将加快形成“3+5”城市群之间的城 际高速公路，对完善区域路网，加强主通道之间的交通联系并进一步减轻南北主 通道一京港澳国家高速公路在长株潭城市群过境段交通压力等作用明显。 （2）项目建设规模及方案 本项目全长123.66公里，起于抚州及娄底互通处，经双峰、衡阳县库宗桥、 檀山咀、老白鸽铺、楠木桥、七碗塘，终于衡阳至枣木铺高速公路处。全线设互 通式立体交叉10处。采用双向四车道高速公路标准建设，路基宽度为26m，设计 速度100km/h，双峰连接线约47.51公里，S210连接线约7.11km，祁东连接线约 17.22km，丁字桥连接线约7.81km。双峰连接线采用设计行车车速度60km/h的二 级公路标准，路基宽度 15-12m；祁东连接线采用设计行车速度 60km/h 的二级公 路标准，路基宽度 15m；S210 连接线和丁字桥连接线采用设计行车速度 60km/h 的双车道二级公路标准，路基宽度 10m。岐山连接线 12.75km，三级公路标准， 2 路基宽度8.5m；洪市连接线长4.1m，二级公路标准，路基宽10m。 公司承建湖南省娄底至衡阳高速公路娄底至双峰标段工程W1、W2、W3标段， 主线长约62.15公里，联接线长月67.65公里，包括路基、桥梁、隧道、路面工 程、交通工程、机电工程和绿化工程等所有公路施工工程的工作。 （3）项目建设期。本项目建设期为36个月。 3、项目的经济效益分析 （1）本项目营业总收入350000万元，利润总额为20615万元，上交所得税 3092万元，净利润17523万元。 （2）项目的财务静态指标如下