皇台酒业：2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 编号：2014-38 甘肃皇台酒业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）拟向上海 鑫脉投资管理有限公司、东海基金管理有限责任公司管理的“东海基金—鑫龙 25 号资产管理计划”及“东海基金—鑫龙26 号资产管理计划” （以下简称“东 海基金资产管理计划”）、济南沃达投资合伙企业（有限合伙）、湖南深泰虹科 技有限公司、刘静、东营广进投资合伙企业（有限合伙）六名投资者非公开发行 股票，发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行股票募集资 金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额约为140,220.00 万元，扣除发行费用后的 募集资金净额将用于以下项目： 序号 项 目 项目总投资额 （万元） 投资设立穆拉德（中国）有限责任公司 （暂定名，公司 1 60,000.00 持股51% ），穆拉德（中国）厂房建设、后续产品研发 2 补充本公司后续发展运营资金 不超过80,220.00 若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公 司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总 额，超过部分将用于补充流动资金。 1 二、投资设立穆拉德（中国）有限责任公司（暂定名，公司持股51% ） 及补充后续运营资金 公司拟与穆拉德集团合资成立穆拉德（中国）有限责任公司（暂定名），公 司首次以募集资金3 亿元出资，占股51% 。公司出资资金主要用于穆拉德（中国） 前期市场开拓、品牌推广、销售渠道建设，穆拉德（中国）前期主要运营穆拉德 集团出资投入相关产品，生产主要采取外包方式。另外公司后续计划以股权增资 的形式增加投资3 亿元用于穆拉德（中国）后续产品研发，厂房、生产基地建设。 （一）保健品行业及投资项目概述 1、保健品行业基本情况 保健品行业属于营养产业中的膳食营养补充剂行业。无论是营养产业，还是 膳食营养补充剂行业，均为我国近年来兴起的新兴产业。 按照《上市公司行业分类指引》进行分类，营养产业和膳食营养补充剂行业 属于其他食品制造业（行业代码为C0399 ）。根据《中华人民共和国食品安全法》 第四条的规定，行业的主管部门包括卫生行政部门、国家食品药品监督管理部门、 质量监督部门和工商行政管理部门。 主管部门 管理环节 发放证件 食品安全风险评估、食品安全标准制定、 食品安全信息公布、食品检验机构的资质 卫生行政部门 认定条件和检验规程的制定、组织查处食 产品标准 品安全重大事故、其他需要卫生部承担综 合协调职责的事项 营养素补充剂及保健食品 营养素补充剂注册、保健食品注册、食品 国家食品药品监 批件、保健食品卫生许可 安全的综合监督、组织协调和依法组织查 督管理部门