会计电算化课程设计指导书2011秋期.docVIP

《会计电算化》课程设计指导书 目 录 项目一 系统管理与基础设置 1 项目二 总账系统管理 9 项目三 固定资产管理系统 19 项目四 应收款管理系统 22 项目五 总账管理系统期末处理 25 项目六 UFO报表管理 29  项目一 系统管理与基础设置 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】 1. 增加操作员 2. 建立账套（不进行系统启用的设置） 3. 设置操作员权限 4. 由111号操作员在“企业应用平台”中分别启用“总账”、“固定资产”、“应收款管理”及“应付款管理”系统。启用日期均为2011年1月1日。 5.设置部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案。 6.“输出”账套数据 【实验资料】 1．操作员 (1) 111 本人姓名(口令:1) 角色：账套主管。具有系统所有模块的全部权限。 (2) 222 王军(口令:2) 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 （3）333 李强(口令:3) 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作、固定资产管理工作。 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。拥有“固定资产”管理的全部权限。拥有“应收款管理”的全部权限。 2. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：学号后三位（如001）；账套名称：宏信股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京宏信股份有限公司；单位简称：宏信股份。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计制度；账套主管为本人姓名；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业无外币核算，进行经济业务处理时，只需要对存货、客户进行分类。 (5) 分类编码方案 科目级次：4222 客户分类编码：223 存货分类编码：1223 部门编码：122 结算方式编码：12 收发类别编码：12 其余均默认编码级次。 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 3.操作员权限 (1) 111 本人姓名(口令:1)--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 222 王军(口令:2)—出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 333 李强(口令:3)—总账会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。拥有“固定资产”管理的全部权限。拥有“应收款管理”的全部权限。 4. 公司分类档案资料如下： (1) 部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 （2）人员类别：本企业在职人员分为四类 分类编码 分类名称 1001 企业管理人员 1002 采购人员 1003 销售人员 1004 其他人员 (3) 人员档案 人员编号 人员姓名 性别 行政部门 人员类别 是否业务员 1001 张宏 男 综合部 企业管理人员 是 1002 江涛 男 综合部 企业管理人员 是 2001 本人姓名 财务部 企业管理人员 是 2002 王军 男 财务部 企业管理人员 是 2003 李强 男 财务部 企业管理人员 是 3001 宋风 女 采购部 采购人员 是 3002 张伟 男 销售部 销售人员 是 (4) 客户分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 本地 02 外地 (5) 客户档案 客户编号 客户名称 /简称 所属 分类码 01 强胜公司 本地 02 同达公司 本地 03 亿力公司 外地 04 银飞集团 外地 (8) 供应商档案 供应商编号 供应商名称 所属 分类码 01 力兴公司 00 02 光明公司 00