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绿城集团 动态成本记录及月报作业指引 编制 __________ 日期 __________ 审核 __________ 日期 __________ 审批 __________ 日期 __________ 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 审批人 动态成本月记录表初始化 建立项目动态成本记录表，填写项目信息。 将项目合约规划替换“成本费项及合同”列表。注意：合同尚未签订时，合同状态必须为空。 将执行版目标成本按照科目填入成本科目中。 将目标成本拆分至合约规划的合同中，形成合同的目标成本。 目标成本拆分至合同后仍然由结余的，将计入科目规划余量。 至此，动态成本初始化完成，表格将自动计算本月动态成本和上月动态成本。其中初始化时的上月动态成本等同于本月动态成本。 合同数据录入 合同签订时，若合同与规划合同有差别，应按照《项目合约规划作业指引》调整合同名称、范围和目标成本。 合同签订后，从合同状态栏中下拉菜单选择“本期新签”。 根据合同的计价方式从计价方式栏中下拉菜单选择费率、模拟清单、工程量清单或总价。 输入合同签约金额，表格将自动计算动态成本及其差异。 动态成本记录 展开动态成本记录栏 记录本月发生的变更预估等费用， 从原因类别中下拉选择原因，并在原因及金额说明中具体说明。填写完成后，本月成本记录合计中将自动求和计算。 若成本变化记录是减少成本的，金额应填写为负数。 当本月发生多起费用变化时，可在记录二、记录三处填写，当本月记录表格不足时，可复制新增记录表，但应将本月成本记录合计公式修改，新记录的成本变化金额计入求和范围中。 完成成本变化记录后，相关动态成本及差异将自动计算。 动态成本月报 若本月度合同、成本变化即时和规范记录，记录表自动生成动态成本数据。 汇集本月付款情况，填写各已签约合同或费项的付款金额和实际已发生金额。 所有付款及已发生金额填写完毕后，记录表即可作为表表提交。 下月报表制定 每月初，复制上一张月报表，新建一张月度记录表。新建的月度记录表原始数据同上月报表。 将新建的月度记录表中所有本月新签合同调整为“历史签约”。 将所有本月成本记录清零 将上月报表中“本月动态成本”数据全部选择，复制至本月记录表中的“上月底动态成本”。注意：粘贴时应鼠标右键选择“选择性粘贴”，并在窗口中选择“数值” 以上完成后，本月记录表初始化完成。可以按照本指引2-4条进行成本记录。 与上月报表差异如下： 上月报表： 本月初始化表 规划余量说明 本表格规划余量的数据为表格自动计算。若对某科目规划已有较为清晰的认定时，可在下一月月初记录表初始化时，手动调整该科目上月底动态成本中规划余量数据。 当科目下合同已执行完成，应将该合同本月动态成本中规划余量调整为零。当认定某科目下所有合同均已执行且将不再有费用发生时，应手动将该科目本月动态成本中规划余量调整为零。 其他说明 表格内红色列均为自动计算，无需手动填写。 文件名称 动态成本记录及月报作业指引 版本 A版 页次 3/9 文件编号 发行时间 制 作 审核 批准 责任部门