计财科-2017年科室复习总结.docxVIP

二〇一七年度计财科工作总结2017年，在粮库班子的正确领导下，在相关科室的大力支持下，我科全体职工紧紧围绕国有资产保值增值这一目标，认真学习业务知识、提高专业技能，脚踏实地、努力工作，全面完成了粮库下达的各项目标任务，现将2017年工作总结如下：一、目标任务完成情况（一）2017年新增贷款（含融资额和轮入金额）3968.24万元（其中：职工筹集款1224万元，银行贷款1800万元，轮换贷款额944.24万元），比去年同期贷款额6951.5万元下降了2983.26万元。（二）2017年租赁收入141.13万元，比去年同期149.06下降了7.93万元。（三）全年粮油销售收入4509万元，比2016年同期5692万元下降了1183万元，实现销售毛利196万元，比去年同期135万元上升了61万元。（四）2017年粮库实现利润总额52万元比同期51万元上升了1万元。上交税金35万元比去年同期51万元下降了16万元。（五）项目投资完成额631.72万元。（六）撰写并上报工作简报2篇。 二、主要工作及做法（一）加强学习财会知识，提高财会业务技能1、加强学习财会专业知识，积极参加市国税局、地税局、国资委等相关部门组织的会计知识培训，同时科室全体人员参加了市财政局组织的每年一次的继续教育学习并参加考试，取得了合格资格证书。2、努力提高业务技能，熟练掌握业务操作技能和财会核算管理工作，加大内控管理制度。做到凭证、财务报表的规范化，使会、统、实物、银行仓单数量、金额口径一致。（二）做好财务结算工作，准确反映经营成果1、我库2017年资产总额为13170万元，较2016年同期的12204万元上升了966万元。负债总额为10129万元，较2016年同期的9721万元上升了408万元， 2017年的负债率为76.90%，较去年的79.65%下降了2.75个百分点，所有者权益3041万元，较2016年同期的2483万元增加了558万元。2、全年共计实现营业收入4650万元，（其中：销售收入4509万元，其他业务收入141万元），总营业成本5457万元（其中：主营业务成本4313万元，销售费用384万元，管理费用454万元，财务费用306万元）实现销售毛利196万元，全年实现利润总额52万元（企业所得税13万元）净利润为39万元。全年累计粮食总购进为23407吨，较去年同期38678吨下降了15271吨。总销售粮食22434吨，较去年同期28196吨下降了5762吨。平均库存29098吨，较去年同期20978吨下降了8120吨。总经营量为74939吨，较去年同期87852吨下降了12913吨。国有资本保值增值率为122.47%（剔除国有资本金转入527万元后，实际国有资本保值增值率为101.25%）。（三）狠抓日常工作效率，财务工作结果显著1、2017年继续申报和送达了增值税材料，按月按时申报和交纳了代扣代缴个人所得税、房产税、房屋租赁的增值税、增值税附加等；同时完成了营业执照经营范围的变更，做好了贷款登记证的年审、年检工作；并完成了财务基础工作归档工作。2、加强与农发行、建行、邮储、创富金融、信合、贵商村镇银行等相关部门联系，切实为企业做好了融资借贷工作，努力营建了良好的银企合作氛围。2018年，为确保粮库政策性粮食收购、粮油贸易和控股子公司（广元市蜀粮米业有限责任公司）的原粮采购，我库分阶段精密部署、积极行动，多方筹措资金，有效地解决了资金短缺的问题。一是我库根据今年省、市级储备粮轮换计划（其中小麦轮换计划4870吨），积极主动与市农发行沟通衔接，申报并争取了储备粮轮换贷款554.24万元，顺利完成了轮换任务工作；二是控股子公司（广元市蜀粮米业有限责任公司）在网上竞拍原粮稻谷7766吨，需要资金1600万元，在时间紧、任务重的情况下，我库打破原有的在政策性银行借款的经营模式，与商业银行建立了信贷业务合作关系，以第三方提供担保的形式在中国邮储银行筹得资金800万元，以提供机器设备及土地抵押的方式在广元市贵商村镇银行借款800万元，在规定时间内完成了网上竞拍付款任务；三是通过合理使用企业自有资金和向企业职工融资等合法方式筹得资金共计1100万元，为在东北的玉米收购工作提供了保障；四是通过创富金融平台向广元创富互联网金融服务股份有限公司融资200万元；五是采用综合楼作为抵押物，在利州区信用合作社取得了三年期循环贷款业务，金额为800万元，为以后顺利开展业务奠定了基础。同时，每月按时报送各类财务报表给相关银行，对农发行展期的贷款按时展期，无逾期贷款，并且每月认真、准确地做好每笔往来帐和银行存款帐，无一差错。4、按时按质按量完成市粮食局、市国资委、市财政局、市国、地税局的各类报表的报送及相关工作。5、做好了资金、支票及相关票据的安全保管工作。一是针对粮油购销业务