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《会计信息系统》 课程设计报告 班级： 姓名： 学号： 指导教师： 日期： 2012 - 06 - 22  一 课程设计目的 1、掌握供应链系统的初始设置。 2、掌握采购业务的各种应用流程。 3、掌握销售业务的各种应用流程。 4、熟悉库存、存货系统的应用流程。 二 课程设计内容 实验十一 业务1：普通采购业务操作步骤： 1.在采购管理系统中填制并审核请购单 请购-请购单-采购请购单 2.在采购管理系统中填制并审核采购订单 采购订货-采购订单 3.在采购管理系统中填制到货单 采购到货-到货单 4.在采购管理系统中填制并审核采购发票 采购发票-专用采购发票 5.在库存管理系统中填制并审核采购入库单 入库业务-采购入库单 6.在采购管理系统中执行采购结算 采购结算-自动结算 7.在应付款管理系统中审核采购采购专用发票并填制凭证 应付单据处理-应付单据审核-制单处理 8.在存货核算系统中记账并生成凭证 正常单据记账-财务核算-生成凭证 9.在应付款管理系统中付款并生成凭证 应款单处理-应款单录入-制单 业务单据及对应凭证： 单据 对应凭证 业务2：现结业务操作步骤： 1.在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核 入库业务-采购入库单 2.在采购管理系统中录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算 采购发票-采购专用发票-现付-结算 3.在应付款管理系统中审核发票并结算制单 应付单据处理-应付单据审核-制单处理 4.在存货核算系统中记账并生成凭证 正常单据记账-财务核算-生成凭证 业务单据及对应凭证： 单据 对应凭证 业务3：采购运费业务操作步骤： 1.在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核 入库业务-采购入库单 2.在采购管理系统中录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算 采购发票-采购专用发票-现付-结算 3.在采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算 采购发票-运费发票-采购结算-手工结算-费用分摊-结算 业务单据及对应凭证： 单据 对应凭证 业务4：上月暂估业务，本月发票已到业务操作步骤： 1.在采购管理系统中填制采购发票 采购发票-采购专用发票 2.在采购管理系统中进行手工结算 采购结算-手工结算-结算 3.在存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证 业务核算-结算成本处理-暂估-财务核算-生成凭证 4.在应付款管理系统中进行发票审核并制单处理 应付单据处理-应付单据审核-制单处理 业务单据及对应凭证： 单据 对应凭证 业务5：暂估入库业务操作步骤： 1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单 入库业务-采购入库单 2.在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证 业务核算-暂估成本录入-采购入库单成本成批录入查询-正常单据记账-生成凭证 业务6：结算前部分退货业务操作步骤： 1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单 入库业务-采购入库单 2.在库存管理系统中修改采购入库单 入库业务-采购入库单-弃审-修改 3.在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票 采购发票-专用采购发票 4.在采购管理系统中执行采购结算 采购结算-自动结算 业务单据及对应凭证： 单据 业务7：采购结算后退货业务操作步骤： 1.在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核 入库业务-采购入库单-红字 2.在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算 采购发票-红字专用采购发票-采购结算-自动结算 业务单据及对应凭证： 单据 实验十二 业务1：普通销售业务操作步骤： 1.在销售管理系统中填制并审核报价单 销售报价-销售报价单 2.在销售管理系统中填制并审核销售订单 销售订货-销售订单 3.在销售管理系统中填制并审核销售发货单 销售发货-发货单 4.在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票 参照发票-销售开票-销售专用发票 5.在应收款管理系统中审核销售专用发票并声称销售收入凭证 应收单据处理-应收单据审核-正常单据记账-财务核算-生成凭证 6.在库存管理系统中审核销售出库单 出库业务-销售出库单 7.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 业务核算-正常单据记账-财务核算-生成凭证 8.在应收款管理系统中输入收款单并制单 收款单处理-收款单录入-制单 业务单据及对应凭证： 单据 对应凭证 业务2：业务折扣处理业务操作步骤： 1.在销售管理系统中填制并审核报价单 销售发货－发货单 2.在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票 销售开票-销售专用开票 业务单据