薪酬管理_费用分配_凭证操作办法.doc

费用分配_凭证操作方法任务：设置组织单元：设置记账委托组织，选择财务组织（保存） 操作步骤：基础数据管理-组织单元 任务：启用总帐系统：设置启用期间、当前期间（保存）(在财务组织上设置DAP规则) 操作步骤：系统平台-系统配置-系统状态控制 任务：总帐初始化(在财务组织上设置DAP规则) 操作步骤：财务会计-总帐-初始化-总帐资产初始化 财务会计-总帐-初始化-辅助帐科目初始余额录入 财务会计-总帐-初始化-往来帐科目初始余额录入 任务：设置借贷方科目（此功能标准版本中已经取消，湖烟可以通过521局部补丁PT009726恢复此功能，设置后会做为费用分配单中会计科目的默认值，可以修改）（在HR组织执行操作） 操作步骤：人力资源-薪酬管理-基础设置-科目对照表 任务：设置凭证的编码规则 (编码规则要设置在CU上) 操作步骤：系统平台-编码规则-规则定义 任务：因为出产的时候凭证类型是未定义的，需要设置凭证的类型 操作步骤：基础数据-总帐资料-凭证类型 任务：在单据转换平台启用费用分配单的内容 操作步骤：系统平台-系统配置-单据转换平台 备注：系统有内置的单据转换规则，需要选择“凭证类型”的值后，就可以启用，下图中标注的七个字段为必填项。 任务：薪酬设置（在HR组织上设置） 基础资料：费用分配类型 操作步骤：人力资源-基础资料-费用分配类型 薪酬期间中设置对应会计期间 操作步骤：人力资源-薪酬管理-基础设置 计薪人员中设置费用分配类型，费用分配单中根据费用分配类型进行分类合并 操作步骤：人力资源-薪酬管理-薪酬设计-计薪人员 薪酬方案中设置费用分配项目，选择需要生成费用分配单的薪酬项目对应的复选框 操作步骤：人力资源-薪酬管理-薪酬设计-计薪人员 任务：进行计算至薪酬发放，再进行费用分配，设置科目，点击生成凭证（只要有权限就可） 操作步骤：人力资源-薪酬管理-薪酬结算-费用分配 薪酬发放审核通过，就生成费用分配单，如下图所示，按照费用分配类型，对每个薪酬项目进行分类汇总，分别设置每一行对应的借、贷科目，保存。选择一个费用分配单，点击生成凭证按钮就可以生成对应的凭证，为暂存凭证。