会计核算软件原理和功能介绍(税收管理员).pptVIP

会计核算软件原理及功能介绍 主讲人：刁 华 兰 （教研一部税收管理教研室） 职 称：副 教 授 资 格：注册会计师 会计核算软件的含义 会计信息系统-发展 会计信息系统(财务软件)的种类 会计信息系统:作用 手工帐账务处理的一般程序 会计信息系统账务处理的一般程序 会计信息系统与企业信息系统(ERP)关系 会计信息系统 会计信息系统:模块 会计信息系统-模块 用友软件介绍 系统管理概述 系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。 系统管理模块主要能够实现如下功能： 1、对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。 2、对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。 3、允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。 4、对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。 系统管理员和账套主管的权限差异 1、账套操作账套操作：账套建立、账套修改、数据删除、账套备份、设置备份计划、账套数 据恢复、升级Access数据、升级SQL Server数据、清空年度数据、结转上年数据 2、人员、权限人员、权限：角色、用户、权限 3、其它操作：清除异常任务、清除单据锁定、上机日志 账套操作权限差异 人员、权限及其它操作 系统操作流程 企业应用平台 1、设置 　　　 ①基本信息 ； ②基础档案基础档案 ③数据权限 ； ④单据设置 ； ⑤工作流设置 ； ⑥快速使用向导； 2、业务： ①财务会计 ；财务会计 ②供应链； ③人力资源； ④集团应用； ⑤企业应用集成 3、工具 基本信息、基础档案 一、基本信息： ①系统启用 （系统启用的总帐，应付款管理、应收款管理、预收款管理等，在建立账套时就启用） ②编码方案 ③数据精度 二、基础档案 ①机构人员：部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案 ②客商信息：地区分类、 行业分类、 供应商分类（工业、商业、事业）、供应商档案、 客户分类（中、长、短期客户）、客户档案、 客户级别 ③存货：存货分类、存货档案、计量单位 ④? 财务：会计科目（资产、负债、所有者权益、成本、损益）凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置 ⑤收付结算：结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行 ⑥业务：产品结构 ⑦其他：常用摘要、自定义项、自定义表结构 　 财务会计 一、总帐 总账 二、应收款管理 三、应付款管理 四、固定资产 五、WEB财务 六、UFO报表 七、现金流量表 八、票据通 总账 一、设置： 1、 期初余额； 2、选项：凭证（操作设置，汇率设置等）；帐簿设置；会计日历；其他 3、数据权限分配； 4、金额权限分配； 5、总帐套打工具；6、帐簿清理 二、凭证： 1、填制凭证； 2、出纳签字；3、主管签字；4、审核凭证；5、查询凭证； 6、凭证打印； 7、科目汇总； 8、摘要汇总表；9、现金流量凭证查询 10、记账； 11、常用凭证 ； 三、出纳 1、 现金日记帐； 2、 银行日记帐； 3、 资金日报； 4、 帐簿打印：现金日记帐、银行日记帐； 5、 支票登记簿； 6、 银行对账：银行对账期初录入；银行对账单；银行对账；余额调节表查询；查询对账勾对情况；核销银行账； 7、 长期未达账审计 四、账表 五、综合辅助账 六、期末 账表、综合辅助账、期末 四、账表 1、 我的账表；2、 科目账；3、 客户往来辅助账；4、 供应商往来辅助账 5、 个人往来账；6、 部门辅助账；7、 项目辅助账；8、 现金流量表 9、 帐簿打印； 五、综合辅助账 1、 科目辅助明细账 2、 科目辅助汇总表 六、期末 1、 转帐定义：自定义转帐；对应结转；销售成本结转；售价（计划价）销售成本结转；汇兑损益；期间损益；自定义比例转帐 2、 转帐生成 3、 对账 4、 结帐 用友ERP—U8系统管理