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用友ERP-U9财务软件实用教程;实现企业的日常账务处理;凭证处理;具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即可打开【登录】对话框，在其中选择登录服务器，指定操作员，输入登录密码并选择需要登录的账套（操作日期的年份要和系统会计年度的年份相一致），如图5-1所示。 步骤2：单击【确定】按钮，即可进入企业应用平台的【UFIDA ERP-U8】窗口，如图5-2所示。在企业应用平台窗口的【业务工作】选项卡中，双击【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】选项，即可打开【填制凭证】对话框，如图5-3所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【增加】按钮 ，即可增加一张新的记账凭证，如图5-4所示。在凭证的“凭证类别”处输入或参照提示选择一个凭证类别字，系统自动取当前的业务日期为记账凭证填制的日期，若不想使用，也可进行更改。 步骤4：若更改制单日期，则可单击“制单日期”后面的横线，即可显示出 日历按钮，单击该按钮，在【日历】对话框中选择制单日期，也可手工直接输入制单日期。 步骤5：在“附单据数”横线上手工录入原始单据的张数之后，在“附单据数”的上方输入凭证自定义项。所谓自定义项即由用户自定义的凭证补充信息。在“摘要”栏中单击即可输入凭证摘要内容，也可单击 按钮打开【常用摘要】对话框，如图5-5所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤6：在选择需要的凭证摘要内容之后，单击【选入】按钮，即可将其添加到凭证的“摘要”栏中。在“科目名称”栏中单击输入科目名称或单击 按钮，即可打开【科目参照】对话框，在其中选择需要录入的科目，如图5-6所示。 步骤7：如果要放弃当前未完成的分录输入，单击工具栏上的【删除】按钮，即可弹出删除提示对话框，如图5-7所示。单击【是】按钮，即可确认删除。如果填制的科目是现金流量科目，则在输入完该条分录后系统还要求指定该分录的现金流量项目。用户可以将一条条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。 ;具体的操作步骤如下： 步骤8：单击【保存】按钮 ，即可弹出信息提示框，如图5-8所示。单击【确定】按钮，即可保存这张凭证。若科目为银行科目且在结算方式设置中确定要进行票据管理，则在“选项”中设置“支票控制”，则会要求输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再修改。保存成功的记账凭证最终结果如图5-9所示。 ;记账处理 取消记账;具体的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中双击【财务会计】→【总账】→【凭证】→【记账】菜单项，即可打开【记账】对话框，如图5-32所示。 步骤2：在其中列出了各期间的未记账凭证清单、其中的空号和已审核凭证编号。在“记账范围”栏中输入需要登账的凭证范围，如1-5表示1号至5号凭证；也可输入不连续编号，如输入“3，5，8”，表示第3号、5号、8号凭证为此次要记账的凭证。 步骤3：单击【记账报告】按钮，即可进入到【记账】对话框，对记账范围内的凭证进行检查并给出记账报告，如图5-33所示。如果需打印记账报告，则单击【打印】按钮。 ;具体的操作步骤如下： 步骤4：当确认无误之后，单击【记账】按钮，即可弹出【期初试算平衡表】对话框，如图5-34所示。单击【确定】按钮，即可开始登记有关的总账、明细账和辅助账。在登记完毕之后，将会弹出信息提示框，如图5-35所示。单击【确认】按钮，即可完成记账工作。 ;总分类账及余额表 明细账 往来账查询 客户往来两清 客户往来余额表 客户往来明细账 ;具体的操作步骤如下： 步骤1：双击【财务会计】→【总账】→【账表】→【科目账】→【总账】选项，即可打开【总账查询条件】对话框，如图5-39所示。 步骤2：选择科目和科目自定义类型并设置科目级次，勾选是否“末级科目”和是否“包含未记账凭证”复选框，单击【确定】按钮，即可进入【总账】窗口，如图5-40所示。 步骤3：在【科目】下拉列表框中可选择需要查看的会计科目，单击窗口右上角的账页格式下拉三角按钮，可以选择科目总账的账页格式（当期初余额或上年结转所在行为当前行时，不能联查明细账）。 ;具体的操作步骤如下： 步骤4：单击【明细】按钮，即可联查到当前月份的明细账，如图5-41所示。在查询完毕之后，单击【退出】按钮，即可返回【总账】窗口。 ;查询日记账 资金日报表 支票登记簿 银行对账;具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【财务会计】→【总账】→【出纳】→【资金日报】菜单项，即可打开【资金日报表查询条件】对话框，如图5-67所示。 步骤2：选择需要查询的日期并设置科目显示次数范围之后，勾选查询的范围是否“包含未记账凭证”、是否“有余额无发生也显示”复选框，单击【确定】按钮，即可根据设置生成相应的资金日报表，并