采购及应付管理操作指南 - 沙园零售通门店任务管理操作指南.docVIP

采购及应付管理操作指南 概述 采购是零售经销商企业里一项非常重要的业务活动。采购什么？采购多少？什么时候采购？都是采购人员的一项重大挑战。在供应商比较固定的情况下，影响采购的主要因素是：现有库存数、客户订单的欠数、已采购订货尚未到货数、到下次采购之前预期的销量。本文分别从供应商基础资料、采购订单、采购入库、付供应商货款、往来对帐以及公司可调配产品库存日报表来介绍。以下是采购及应付管理的操作指南。 供应商基础资料设置 ⑴选择菜单，如下图所示设置供应商基础资料： ⑵填写完供应商基础资料字段内容（供应商名称、联系人姓名、电话号码、传真号码）后，单击按钮，保存供应商基础资料。 注意：供应商分配的客户ID、用户名、密码、服务路径用于将零售终端的数据上报给供应商，详细情况请参阅《渠道经销商终端数据采集操作指南》 采购订单 采购订单必须录入，可以通过手工录入和Excel文件导入，因为采购入库单和公司可调配产品库存日报表需要引用采购订单。 ⑴选择菜单，手工录入采购订单，如下图所示： ⑵录入完采购订单后，单击按钮，保存采购订单。 采购入库单 当采购订单下达给供应商后，供应商发货到仓库入库，录入采购入库单。 ⑴选择菜单，如下图所示： ⑵单击按钮，如下图显示“未入库的采购订单”，如下图所示： ⑶选中要采购入库的采购订单（也可以多选），单击按钮，如下图所示： ⑷修改相关入库单字段内容，特别是入库的数量是否和采购订单数量是否一致，以实际入库数量为准。完成修改后，单击按钮，保存入库单。 注意：对于退货给供应商的业务，在入库单里将数量输入负数。本系统不另外提供采购退货单。 付款单 付款单记录了支付給供应商的货款，是应付业务里重要部分。 ⑴选择菜单，如下图所示： ⑵录入相关字段内容，单击按钮，保存付款单。 供应商往来对帐时段报表 供应商往来对帐时段报表用于跟供应价格商对帐，反映某时间段从供应商的采购、付款、期初应付和期末应付。 ⑴选择菜单，如下图所示： ⑵选中一个供应商所在的行，单击按钮，如下图所示： 公司可调配产品库存日报表 通过公司可调配产品库存日报表，可以了解产品在公司各仓库的库存量、订单未送货数量、采购未入库数量，从而确定要采购的产品数量。 ⑴选择菜单,如下图所示： ⑵选择要查看的产品类别或产品编码，单击按钮，如下图所示：