2016年决算相关说明基本情况部门职能本部门是本.DOC

2016年度决算相关说明 第一部分 基本情况 一、部门职能 本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。 作为国家公共卫生医疗机构，本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。 二、机构设置及单位构成情况 本部门是鄂尔多斯市卫生和计划生育委员会直属医院，是综合型三级甲等综合医院，始建于1950年，注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛西街23号，注册资本：125747万元，现任法定代表人：张凤翔。医院现有2个院区，编制床位1200张，总建筑面积25.68万平方米。 第二部分 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本部门2016年度收入年初预算数总计14791.4万元，决算数总计108971.53万元，较预算数增加94180.13万元，主要原因：预算数为财政拨款收入，决算数包括财政拨款收入、事业收入和其他收入。支出年初预算数总计14791.4万元总计，决算数108435.42万元，较预算数增加93644.02万元，主要原因：预算数为财政拨款支出，决算数包括财政拨款支出、业务支出和其他支出。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计114157.33万元，支出总计114157.33万元。与2015年度相比，收入增加29820.15万元，增长35.36%；支出增加29820.15万元，增长35.36%。主要原因：患者增加，导致收入支出都相应增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计108971.53万元，其中：财政拨款收入16754.77万元，占15.38%；事业收入91503.28万元，占83.97%；其他收入713.48万元，占0.65%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计108435.42万元，其中：基本支出105622万元，占97.41%；项目支出2813.42万元，占2.59%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计21764.77万元，支出总计21764.77万元。与2015年度相比，收入增加6470.99万元，增长42.31%；支出增加6470.99万元，增长42.31%。主要原因：人员增加、工资上调、抚恤金增加导致人员经费增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计18352.79万元，其中：基本支出15639.37万元，占85.22%；项目支出2713.42万元，占14.78%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15639.37万元，其中：人员经费14067.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助，较上年增加4772.68万元，主要原因是：人员增加、工资上调；公用经费1572万元，主要包括：其它商品和服务支出，较上年增加572.91万元。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门是事业单位，因而无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5596.30万元，其中：政府采购货物支出2026.50万元,比2015年增加2026.50万元，增长100%，主要原因是：2015年未发生政府采购货物支出；政府采购工程支出64.80万元，比2015年增加64.80万元，增长100%，主要原因是：2015年未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出3505万元，比2015年增加3505万元，增长100%，主要原因是：2015年未发生政府采购服务支出。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是救护车，比2015年减少1辆,主要原因是：上交国资局