收付中2007年工作总结.docVIP

PAGE 1 收付中心2007年工作总结 与2008年工作设想 2007年，收付中心在局党组的正确领导下，在局各业务处室的大力支持下，认真贯彻落实何局长在全局干部职工大会上的讲话精神，不断强化“五个意识”，多形式开展“双走近”活动。按照年初确定的工作目标，不断创新工作思路，健全工作机制，继续将国库集中支付改革向纵深推进。财政直接支付比例大幅度提高，全年平均比例达到95.4%，已领先全省平均水平，且支付效率显著提高，规范化程度显著增强，国库集中支付平稳运行。现总结如下： 一、国库集中支付基本情况 全年下达集中支付用款计划573893万元，其中：直接支付545354万元，占总计划的94.8 %；授权支付28539万元，占总计划的5.2%。全年实际发生集中支付业务80394笔，集中支付金额562344万元。其中：直接支付61607笔，直接支付金额536516万元，占支付总额的95.4%；授权支付18787笔，支付金额25828万元，占支付总额的5.6%。从资金性质看，预算内支付63166笔，支付金额495170万元；预算外支付17228笔，支付金额67174万元。其运行质态具有以下特点： 1、国库集中支付范围进一步扩大。为统一和规范资金拨付方式，扩大国库集中支付范围，从今年年初开始，对实拨资金，统一纳入了国库集中支付平台，实行国库集中支付管理。所有业务处室的实拨资金全部纳入国库集中支付范围。全年共集中支付实拨资金340232万元，全部为直接支付，既减少了资金拨付环节，方便了单位用款，提高了资金运行效率，又方便了财政部门进行统计分析。 2、用款计划编制更加科学合理。年初，我们结合新的支出经济分类科目，明确规定了各经济执行科目的支付方式，对部分支出科目自动生成直接支付用款计划。各预算单位编报单位月度用款计划的规范性、科学性和预见性逐步提高，局业务处室专管员能够严格执行支付方式划分标准，用款计划审核力度正逐步加大。财政资金结余率至12月底为2%，其中：预算内结余率1.92%，预算外结余率2.67%，至12月底用款计划额度结余11550万元。用款计划的科学合理既保证了预算单位用款，又提高了财政调度资金的能力。 3、直接支付比例持续上升。财政直接支付比例从年初的86.88%，上升到12月份的95.6%，全年平均的支付比例为95.4%，较上年有了很大幅度的提高。人员支出中的工资福利支出和对个人家庭补助支出的直接支付比例分别达到 97.5%和98.6%。项目支出的直接支付比例为96.25%，基本建设支出的直接支付比例达100 %，其他资本性支出的直接支付比例也接近100 %。 4、授权支付喜忧参半。随着国库集中支付制度改革力度的加大，以及预算单位对改革认同度的提高，财政授权支付比例呈现直线下降的趋势，已由上年的28%，下降为今年的5.6%。授权支付行为也逐步规范，现金提取量由上年的平均每月1500万元左右，下降为今年的1000万元左右，但授权支付大半仍是通过现金方式来进行的，全年达到14494万元，占授权支付25828万元的56%，这部分资金则逃离了财政部门监管，有必要通过公务卡改革来逐步加以规范。 二、工作开展情况 （一）以提高直接支付比例为目标，全面提升中心工作质量。 1、明确支付方式，设定直接支付范围。年初，我们结合政府收支科目分类改革的要求，参考省厅的直接支付和授权支付的划分标准，详细设定了直接支付和授权支付划分范围，对部分科目实行财政直接支付进行了硬性规定，并提交给分管领导和相关处室，国库处专门下发文件进行了明确，从机制上保证了直接支付比例的提高。 2、找准薄弱环节，督促代理银行不断改进服务。代理银行服务行为是否规范，对提高国库直接支付比例至关重要。在日常工作中，不少单位对银行服务不够满意，意见很多，具体表现在工资支付不够及时、回单设计不够合理、服务不够热情、工作缺少主动性等方面。为此，我们带着问题，结合人行对代理银行国库集中支付业务的检查情况，与代理银行进行了面对面的沟通与交流，要求代理银行必须对存在的问题立即进行整改，得到了代理银行的高度重视，一些问题当场得以解决。同时，两家代理银行在向所有预算单位从服务时限、服务质量等相关问题作出了书面公开承诺的基础上，还主动上门与意见较大的单位当面沟通、致歉。 3、深入剖析问题、找准问题症结。结合“双走近”活动，我们实地走访了部分预算单位，广泛征求预算单位和相关部门对国库集中支付工作的意见和建议，寻找目前支付模式下存在的主要问题，分析部分单位直接支付比例偏低的原因，做到一个单位，形成一份书面记录。同时我们认真开展问卷调查，4月份，我们精心设计了问卷调查内容，从八个方面列出了20条问答，向200多家预算