票据传递流程MicrosoftWord文档.doc

票据管理规定 各部门返财务票据种类有九种：销售日报，验收单，退货单，配送单，调拔单，外调单，批次进价调整单，报损单，门店返库单，除销售日报外，其余八种单据全部是白联附原单（或手工单）返财务，红联由供应商或相关部门留存。 返财务票据各相关部门需备一个票据交接本，记录转交财务的一切票据，由财务收票人员在票据交接本签字后再带回相关部门。如果不做登记,票据如有丢失,传票方未登记，责任在传票方。传票方已登记，票据丢失责任在财务。 一、门店返财务票据规定： 门店返销售日报，含银行回执单，POS小票，代金券、前台退货小票（含瓶盖退货小票），销售日报上需有领班或店长的签名。由出纳现金收讫的需有出纳打收款收据签名或盖有现金收讫章。 2． 门店只返直配的验收单和直退的退货单及分店间调拔单。前台退货小票 A）电脑验收单须有门店二人签字并加盖门店收货专用章并有供应商签字。供应商原始单有门店二人签字（不盖收货专用章）。电脑验收单一式两联，白联（第一联）为财务记账联，红联（第二联）为供应商联。厂家原始单及电脑单白联（第一联）交财务记账红联（第二联）交供应商用于结账。 B)电脑退货单上需有门店二人签字和供应商签字。 电脑退库单一式两联，白联（第一联）为财务记账联，红联（第二联）为供应商联，厂家原始单及电脑单白联（第一联）交财务记账，红联（第二联）交供应商用于结账。供应商随货通行退货单（原始单）有门店二人及供应商签字，电脑单及原始单均不盖退货专用章。 C）分店间调拔单需有门店双方签字。 分店间调拔单一式两联，由调出方制单并打印，交调入方签字后，白联（第一联）由调出方交回财务记账，红联（第二联）交调入方保管用于核对库存。 3、门店返库单和报损单均填手工单，传信息部统一制电脑单，制完电脑单后由信息部将相应的电脑单红联由分货员交门店（由门店保管），电脑单白联附原始手工单白联由信息部负责传票给财务。 二、配送中心财务票据规定： 1、配送中心电脑票据有：库房验收单，门店返库单，配送单，报损单。退货单，外调单。 2、验收单和退库单一式两联，白联（第一联）为财务记账联，红联（第二联）为供应商联。厂家原始单及电脑单白联（第一联）交财务记账，红联（第二联）交供应商用于结账。 3、配送单一式两联，白联（第一联）为财务联，红联（第二联）为门店收货联，白联（第一联）由门店签字后由分货员返回信息交财务记账，红联（第二联）交门店保管（用于核对收货差异），配送单不允许有加减货，如遇货单不符，由门店打手工返库单交信息部制电脑单。 4、电脑外调单白联（第一联）返财务，外调单红联（第二联）交客户（餐厅）。 5、门店返库单和报损单均填手工单，交信息部统一制电脑单，电脑返库单、报损单白联（第一联）附手工单白联交财务记账，红联相应电脑单交门店保管用于核对库存。 三、商品部财务票据规定 1、自采的报账必须附有验收入库单和原始单方可报账，配送单附原始单不予报账。自采的欠款厂家必须有我们的电脑单方可对账付款。 2、批次进价调价单由采购填手工单交经理签字，商品管理员负责批次进价调整单，电脑单由供应商签字后白联返财务记账，红联交供应商用于结账。 。 时代购物 2010年5月24日