预算相关实现方案.docxVIP

预算相关功能实现方案2015-12-07目录预算相关功能1实现方案11预算管控配置3预算管控配置目标各单位（天音通信下二级单位如直销单位、营销中心；分子公司如天联华建）在OA系统中按权限维护：【成本中心】与【基金中心】对应关系；考虑到不同公司代码可能会有多个会计科目共用承诺项目（即多科目预算包）若天联华建有此需求，考虑对天联华建做独立配置表；成本中心、会计科目、基金中心、承诺项目源于SAP主数据；对各操作人员帐号授权权限范围内成本中心与基金中心；各类报销流程中需根据成本中心，及各费用行使用的会计科目，抓取默认配置关系中对应的基金中心、承诺项目；并根此获取SAP中可用预算。预算管控对应关系逻辑【成本中心与基金中心对应关系】数据来源：OA维护栏位可为空备注成本中心否成本中心名称否基金中心否若成本中心所有费用均不做预算管控，则基金中心选择【虚拟基金中心】，此时，承诺项目请选择【预算控制无关】基金中心名称否会计科目否简化OA管控逻辑，成本中心下所有会计科目均需指定对应基金中心、承诺项目，如成本中心下所有费用均不需预算管控，则维护各费用科目对应承诺项目均为【预算管控无关】会计科目名称否会计科目=成本要素，若基金中心为虚拟基金中心，则会计科目可为空承诺项目否承诺项目名称否生效日期否失效日期否每个单位需配置自己每个成本中心下各项费用对应的基金中心及承诺项目记录，如营销中心下各成本中心与各费用科目记录。原单位需求：只管控业务费及差旅费；原单位需管控手机话费等预算管控精细度需求差异；维护时，需检查成本中心、承诺项目是否存在当前日期内有效的配置记录，如存在则提示“当前配置将会覆盖原有配置记录，是否继续”，如确认，则更新原有记录的失效日期为当前记录失效日期的前一天。此配置需在新的预算管控周期前（预算清零）提前维护好，如2016-01-01前维护好，2016-01-01开始执行。预算维护（一级、二级、初始、调增、调减、转移）一级基金中心1000052003天音总部-供信部一级基金中心 It01成本中心基金中心Fmderiver10000520201000052020天音总部-供信部-办公室It0210000520211000052021天音总部-供信部-IT管理It0210000520221000052022天音总部-供信部-运营管理It0210000520231000052023天音总部-供信部-订单管理It02 10000520241000052024天音总部-供信部-物流售后It0210000520251000052025天音总部-供信部-采购管理It02现行：SAP fmbb 完成总部一级部门预算维护,不受基金中心权限管控，可操作所有基金中心；建议：OA中完成预算维护权限管控：成本中心、基金中心对帐号分配；操作类型：初始/调增/调减；转移;【FS：fmbb预算接口】：二级转移时可能涉及到一级基金中心转移；预算查询OA按月查询预算，SAP返回初始预算、调增预算、调减预算、转移预算；点击查看明细预算转移（跨月/跨科目）预算执行表FI与CO记入科目差异内部订单专案预算