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二、如何正确操作SRM系统 供应商在SRM中进行一次完整的对账流程，共需三个步骤： 第一步：提交财务应付对账单；(核对财务往来账） 第二步：提交预制发票匹配明细表；（核对送货数据） 第三步：录入税控发票号码。 上述步骤，除第一步外（至少3个月核对一次，否则无法进行下一步的操作），顺序不得跨越。 * vjghkjh 对账流程图： * vjghkjh 操作流程图 如状态为财务拒绝，点修改查看拒绝原因，根据原因修改 我司财务确认 我司财务确认 * vjghkjh 功能说明：供应商对应收帐款（已开发票而未收帐款）的核对、确认。已发货未开票的金额，不在此范围。【即供应商对账月份内与我司财务往来账核对：开发票（我司已收到发票），收付款，扣罚款情况。】操作说明：财务应付对账单，供应商及拓邦财务会计每三个月内至少核对并完成确认一次。对账单最终由拓邦财务确认OK后，方可进行下一步的预制发票（供）。 1 2 3 4 。 第一步：财务应付对账单 * vjghkjh 5 对账月份由系统自动生成，不可更改 对账摘要说明： 核对供应商有没有在对账月份内给我司送发票并得到我司财务确认（开发票）； 有没有收到我司支付的货款（收付款）； 有没有收到我司采购通知的各项扣款，具体包括超领