财务部门位说明书.docVIP

部门职能 财务中心 部门名称： 财务中心 上级部门： 董事会、总经理 下级部门： 财务会计部、管理会计部、审计监察部、库管部 部门本职： 公司财和物的规划与控制。 主要职能： 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 领导进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部室、各内部独立核算单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。 建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，参与经济决策。 领导内部审计活动，监察、评价公司经营管理状况，完善内部控制。 加强库存商品的管理，对库存商品的数量和成本进行合理控制，提高存货周转率。 领导财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的政治业务素质，并保持财会队伍的相对稳定。 领导做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计资料和财务管理资料的保管与定期存档工作。 领导做好保密工作。 管辖范围： 财务系统所属员工。 财务系统办公场所及卫生责任区。 财务系统办公用具、设备设施。 公司的财和物。 岗位描述 财务总监 岗位名称： 财务总监 直接上级： 董事长、总经理 直接下级： 财务会计部经理、管理会计部经理、审计监察部经理、库管部经理、财务总监助理 本职工作： 领导公司财和物的规划与控制工作。 直接责任： 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。 负责重要内审活动的组织与实施。 按规定审批从银行提现金的作业。 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 定期向董事长、总经理述职。 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。 审阅财务系统及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 在必要的情况下向所属下级授权。 及时对所属下级工作中的争议作出裁决。 向上级或有关部门提供政策性建议，受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。 培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。 领导做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 领导做好保密工作。 负责本人办公室办公用具、设备设施的登记保管与报损报失工作。 关心所属下级的思想、工作、生活。 代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。 领导责任： 对公司财和物的有效管理负总责。 对公司资金的及时、合理筹集、分配和使用负总责。 对公司是否正确执行国家财经法律、法规和制度负总责。 对公司会计核算工作的正确性、规范性负总责。 对公司会计监督的有效性负总责。 对公司预算编制的及时性、正确性和预算计划的严格实施负总责。 对内审工作的定期开展和内审报告的真实性与准确性负总责。 对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负总责。 对财务系统工作目标和工作计划的完成负总责。 对财务系统预算开支的合理支配负总责。 对财务系统所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责。 对财务系统工作程序的正确执行负总责。 对财务系统负责监督检查的规章制度的施行情况负总责。 对财务系统所涉