三特索道：2017年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pptVIP

* 1 2 3 武汉三特索道集团股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 武汉三特索道集团股份有限公司(以下称“公司”、“发行人”)2013年度拟 非公开发行数量为3,000万股A股股票。本次非公开发行的募集资金拟投资于“保 康九路寨生态旅游区项目”（以下简称“保康项目”）、“崇阳浪口温泉度假区 景区项目”（以下简称“崇阳项目”）、“南漳三特古兵寨文化旅游区项目”（以 下简称“南漳项目”）、“偿还银行贷款”及“补充流动资金”。现将非公开发 行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额为人民币41,970万元，扣除发行费用后募集资金净额 40,320万元将全部用于以下项目： 序号 4 5 项目名称 保康九路寨生态旅游区项目 崇阳浪口温泉度假区景区项目 南漳三特古兵寨文化旅游区项目 偿还银行贷款 补充流动资金 项目投资总额 （万元） 11,100 18,500 10,300 6,000 2,220 拟投入募集资金额 （万元） 8,100 17,700 6,300 6,000 2,220 合 计 48,120 40,320 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公 司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）保康九路寨生态旅游区项目 1、项目开发内容 2009年6月，发行人与保康县人民政府签订了《保康九路寨生态旅游区整体 开发项目合同书》，内容涵盖本项目开发建设内容。湖北保康九路寨生态旅游区 位于保康县西南部歇马镇境内，北面武当，西接神农架，南邻三峡，东临襄阳。 保康项目总面积170平方公里，规划面积58平方公里。公司将依托区域内禀赋优 异的旅游资源（峡谷、洞瀑、森林溪群、楚文化源地、原生态景观环境），开发 建设主题突出、个性鲜明的旅游度假产品，并将其打造成峡谷观光、穿越探险、 养生度假、滑雪休闲等多种产品形态集合的综合性休闲度假旅游目的地。保康项 目具体开发内容如下： 产品 白竹旅游集 散中心区 黄龙洞景区 擎天峰景区 玉带瀑景区 锣鼓泉景区 象鼻峰景区 龙坪滑雪度 假区 主题定位 山岳风光、 田野牧歌 青峰巍巍、 溶洞探秘 奇峰飞瀑、 山野人家 体验自然魅 力、感受自 我精彩 地质奇观、 峰顶览胜、 宗教朝拜 山水览胜、 激情拓展 雪域天堂， 冰雪假期 主要项目内容 景区入口服务中心、乡村民宿酒店、三特营地及山岳观光设施、 景点。 峰丛观光（三炷香、天然佛像、蜡烛峰）、黄龙洞及瀑布、洞 穴观光、霸王河漂流、纸厂场景博物馆等。 峡谷山水观光（佛祖望瀑、钻天洞、姊妹桥、拜佛台、千米跌 瀑、孔雀峰、擎天峰、九天瀑、天桥、霸王洞），山野人家服 务区——九路寨（次级服务中心），梯田蔬果乐园，民俗文化 游。 峡谷山水观光（人像峰、神女树、仙女瀑、三龙潭、天狗瀑、 姊妹瀑、玉带瀑），专业户外探险营地，户外探险穿越运动（溯 溪、溪降、定向徒步穿越、溜索），特色休闲度假项目（树上 旅馆、洞穴旅馆、山泉沐浴）。 山水观光（火炬石、祈福峰、锣鼓泉河），锣鼓泉探奇，回龙 观朝拜、峰顶览胜，简槽民舍旅馆 山水观光（唐坪河、水晶洞、金瓶关、南天门、南崖坡、十八 滩、五牛饮水、孔雀开屏、巨石迷宫、雄师啸天、马头岩、青 龙观、玉壶峰、象鼻峰等），山野户外拓展运动基地，户外特 色拓展运动（拓展丛林、攀岩、骑马），荆山大索桥等 滑雪场及度假酒店 2、项目市场情况 保康具有得天独厚的“中”的区位优势，因其位于宜昌三峡（5A）、神农架 林区（5A）、十堰武当山（5A）、襄阳汉水休闲旅游区及古隆中（4A）等景区所构 2 成的优质旅游资源的中心位置，传统的“一江两山”成熟旅游市场将是保康旅游 的重要支撑。随着外部交通格局的根本性改观，保康距周边特大城市武汉、西安、 郑州等旅游一级市场的车程都在6小时以内，凭借中心枢纽区位，整合优质旅游 资源（宜昌三峡、神农架、古隆中等），形成组合产品圈层，构建两江三山(长江 —汉江、神农架—九路寨—武当山)大旅游圈新格局，丰富旅游内容，将形成产 品结构优、时间组合高的黄金游线，共享同属于较高空间层次的鄂西生态