南京某外资企业存货管理制度精选资料.docVIP

目 录 第一章 目的及适用范围 3 第一节 目的 3 第二节 适用范围 3 第二章 职责分工 3 第三章 收货管理 4 第一节 收货组接受货物 4 第二节 采购员申请质检 4 第三节 质量部验货 4 第四节 系统入库 4 第五节 不具备条件检验的物资入库 5 第四章 生产领料与产成品入库 5 第一节 生产领料 5 第二节 产成品入库 6 第五章 发货 6 第一节 我公司发往客户指定地点 6 第二节 客户自行来我公司取货 7 第三节 特殊情况销售 7 第四节 第三方库存销售 7 第六章 存货盘点 10 第一节 存货盘点的基本原则 10 第二节 存货盘点计划及通知 10 第三节 存货盘点职责分工 10 第四节 存货盘点流程 10 第五节 盘盈盘亏的处理 11 第六节 存货盘点报告 11 第七章 过期、损毁存货的管理 11 第一节 过期、毁损存货的申请 11 第二节 过期、毁损存货的审批 11 第三节 报废品的处理 12 第八章 存货跌价准备 12 第一节 年度存货价值认定 12 第二节 存货跌价准备的转回 12 第三节 存货跌价准备的计算和审核 12 第九章 仓库管理 13 第一节 货物的堆放 13 第二节 仓库的安全管理 14 第三节 第三方仓库的管理 14 第十章 制度审阅 15 第十一章 相关表单 16 附件一 送检申请单 16 附件二 产品检验合格通知单 17 附件三 采购入库单 18 附件四 入库单 19 附件五 限额领料联络单 20 附件六 材料出库单 21 附件七 入库登记表 22 附件八 产成品入库单 23 附件九 发货通知单 24 附件十 销售出库单 25 附件十一 WDC配试机发货通知单 26 附件十二 报废单 27 附件十三 废旧物资变卖单 28 目的及适用范围 目的 规定公司各类物资（含生产辅助物料）流通程序，规范物资管理责任与管理标准，指导公司物流中心日常运行，保证公司的财产安全特制定本制度。 适用范围 适用于下列各类物资的流通与管理： 1）压缩机成品（含附件和二等品）；2）外购零部件；3）毛坯件；4）生产辅助用料；5）包装材料；6）刀具、工具；7）工装；8）油料；9）设备附件；10）周转器具；11）市场返回成品及附件；12）废品职责分工 物流中心主任仓库规划、库存管理5S（整理、整顿、清洁、规范、自律）达标其他部门工作协调库存准确物流运输公司管理部门员工考核。 物流中心副主任物流主任的指导和监督，对物流中心的事务进行操作，完成物流中心的各项目标和任务。 收货组采购物料收货和控制不合格品管理。 成品管理组接收成品入库，储存管理和配货管理。 发货组根据销售要求安排物流公司发货，保证货物在指定时间到达目的地。 物料管理组负责物料保管、发放及库存管理。 工料废管理员负责工料废的整理和保管数量统计配合相关部门处理工料废。 搬运组负责5S达标，装卸、搬运、打包工作。 《发货通知单》和《销售出库单》的审核； 参与存货的盘点，并参与盘点总结工作； 参与年度存货成本价值认定，协助公司物资管理部门及其他负责部门分类汇总各类存货跌价准备。 财务部 《发货通知单》的审核； 负责存货出入库的会计核算（包括材料、产成品的出入库，报废品的处置等），月末生产成本的核算及结转； 参与年度存货的监盘，制定存货盘点计划，做好盘点结果的汇总和分析，负责盘盈盘亏的账务处理； 参与年度存货成本的价值认定，协同公司物资管理部门及其他负责部门分类汇总各类存货跌价准备，并负责存货跌价准备及时准确地入账。 收货管理 收货组接受货物 物资送入公司，由物流中心收货组先行接收，安排放置在待检区，收货员应当查验有无经总经理批准的采购订单（含增补订单），查验物资名称、规格、数量是否与采购订单相符。如急需物件可由采购部主管和采购人员在采购订单上签字，交库房办理收货手续，采购部在三日内将总经理签字的订单交库房。对于未经批准而采购的物资，无采购订单的物资，收货组应当拒绝收货及办理入库手续。 采购人员负责填写《送检申请单》，并将《送检申请单》送交仓库收货组一联，质量部外检一联。同时提交供方的相应质量记录交质量部外检。《送检申请单》按《质量记录管理程序》的规定进行编号，《送检申请单》样例详见附件一。 质量部验货 质量部检验人员负责填写《产品检验合格通知单》，签字确认。《产品检验合格通知单》共联，采购部留存仓库留存、联《产品检验合格通知单》样例详见附件二。物流中心物料管理员凭《产品检验合格通知单》，从收货组接收合格物资，并核对物资品种和数量，将其转入仓库合格品区存放，并粘贴库存卡。 系统入库 物流中心物料管理员完成查验相关手续后，对符合入库条件的物资和产品，根据《产品检验合格通知单》在用友系统中编制并打印《采购入库单》办理入库，由物流主管、采购员和采购经理签字确认。采购入库