财务部各工作岗位职责.doc

财务部各工作岗位职责 1、负责组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表,向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预决算。 2、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。 3、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。 4、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。 5、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。 6、负责与税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。 7、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。 8、保存公司关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。 9、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。 财务部会计岗位职责 1、负责成本分析，盈利分析，核算营业收入与支出。 2、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。 3、负责公司收银管理和员工薪资核审，公司财务管理制度及流程。 4、每日核算营业报表报总经理审核后上报执行董事等。 5、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。 6、追踪应收帐和应付帐款等工作。 7、协助总经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。 8、协助总经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。 9、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 10、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向董事会报告。 11、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 12、编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 13、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 14、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报董事会。 财务部出纳员岗位职责 1、做好现金收入与支出，认真按照会计制 度处理各项应收、应付款项。 2、按规定保管好现金。 3、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放， 公司财务管理制度及流程。 4、负责每天收银找零工作。 5、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对 真假币的辨认。 6、做好各类票证、文件资料的保管工作。 7、对上级领导交给的任务认真及时完成。 财务部仓管(员)岗位职责 1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。 2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。 3、做好仓库物品的收支平衡。 4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。 5、做好发货、退货记录工作。 6、做好安全库量以及仓库卫生工作。 7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作 8、处理好仓库的积压品和过期物品。 9、搞好每月盘点，做好仓库报表。 10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。 11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。 12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。 财务部采购岗位职责 1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并且有董事长签字方可采购。 2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号数量，避免错购。 3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。 4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。 5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。 6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。 7、尽量做到单据(或发票)随货同行，交仓管员验收(托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。 8、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。 仓管员工作服务流程 1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。 2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。 3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。 4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。 5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所