雷克萨斯-经销店经理综合管理培训-Part.2_185页.ppt

* 3、现金 银行存款－收据－支出 最后一次银行对帐的日期 日期： 1)签发支票前，所有的发票是否都得到了经理 或经销商的批准？ 2)你，是否曾选择性地亲自交付应付帐款 支票——这样，供货商就会认识你? 3)是否每月都对在途票据进行对帐账？ 4)月底结算后，在途票据账户是否会在一段合 理的时间内被处理？ 5)是否每天都记录了现金的溢余或短缺？ 第九章 附录 是 否 经常地 * 6) 是否仔细挑选负责现金管理的员工并监督其 工作？ 7) 你是否定期核实空白支票以确定是否有遗失？ 8) 是否所有的银行账户每个月都能得到及时对帐？ 9) 并由出纳员以外的人执行？ 10) 最后一次对帐中是否有异常项目？ 11) 是否采用了预先编号的现金收据簿并对其进行 监管？ 12) 顾客的支票是否都经过背书，以便银行见票付款？ 第九章 附录 是 否 经常地 * 13) 是否接受期票？ 14) 每天的现金存款收据是否完好无损？ 15) 作废的