旅游度假区北区基础设施项目可行研究报告.doc

**旅游度假区北区基础设施项目 可行性研究报告 ****工程咨询有限公司 二О一一年八月 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建设内容与条件 6 1.3 问题与建议 8 第二章 项目建设的背景和必要性 9 2.1 项目提出的背景 9 2.2项目建设的必要性 16 第三章 项目建设内容与建设规模 19 第四章 建设场址及建设条件 20 4.1场址概况 20 4.2区域概况 20 第五章 建设方案 29 5.1集中供热锅炉房 29 5.2道路工程 42 5.3给水管网 54 5.4排水工程 58 5.5通信工程 60 5.6电力工程 62 5.7燃气工程 64 5.8供热管网 66 5.9桥梁 68 5.10其他工程 75 第六章 环境影响评价 78 6.1 评价原则 78 6.2 设计依据和标准 78 6.3 环保质量标准及污染物排放标准 79 6.4 主要污染物 80 6.5 环保防治措施 81 6.6 绿化 85 6.7 环境影响评价结论 85 第七章 节 能 87 7.1 概述 87 7.2 编制依据 87 7.3节能标准 88 7.4 能源消耗指标 88 7.5 可比能耗计算 88 7.6节能措施 88 7.7 能源计量器具 91 第八章 组织机构与人员配置 92 8.1 建设单位 92 8.2 组织机构 92 8.3 人员配置 93 8.4 经营管理 93 第九章 项目实施进度安排 94 9.1 项目实施原则 94 9.2 项目实施进度安排 94 第十章 投资估算、资金投入计划及资金筹措 97 10.1 投资估算 97 10.2 资金投入计划及资金筹措 99 第十一章 工程招标 100 11.1 设计依据 100 11.2 招标方案 100 第十二章 财务评价 102 12.1 编制依据及说明 102 12.2 基础数据 102 12.3 营业收入与税金 102 12.4 利润及现金流量分析 107 12.5 财务评价结论 109 第十三章 风险分析 110 13.1 项目主要风险因素识别 110 13.2 主要风险程度分析 111 13.3 防范和降低风险措施 111 13.4 风险控制 113 13.5 风险转移 113 第十四章 社会评价 114 14.1 项目对社会的影响分析 114 14.2 项目与所在地互适性分析 114 14.3 社会风险分析 115 14.4 社会评价结论 115 第十五章 研究结论与建议 116 15.1 研究结论 116 15.2 建 议 116 附表、附图 附表： 1、项目总投资估算表； 2、投资计划与资金筹措表； 3、营业收入、营业税金及附加估算表； 4、借款还本付息计划表； 5、项目投资现金流量表； 6、财务计划现金流量表； 7、利润和利润分配表； 8、主要技术经济指标汇总表。 附图： 1、项目区域位置图； 2、桥梁工程位置图； 3、桥位平面图； 4、桥型布置图。 第一章 总 论1.2 项目建设内容与条件 1.2.1 建设地点 项目建设地点位于**以东的区域。 1.2.2 建设内容及规模 项目建设包括集中供热锅炉房、道路、桥梁、管网（线）工程及其他工程。 1、集中供热锅炉房占地面积48678.38㎡，总建筑面积19465.75㎡； 2、道路 道路总长度38537.43m，其中：主路3条，长度8370.656m；支路34条，长度30166.774m。 3、桥梁 桥梁两座，总长度619m，其中：1#桥桥长为409m， 2#桥桥长为210m。 4、管网（线）工程 配套管网359673m，其中给水管网9810.00m，污水管网41519.00m，雨水管线34766.00m，通讯管线1300000 m，电力管线238103.00m，燃气管线12750.00m，供热管线22724.00m。 提升泵站7座和有视电视工程。 5、其他工程 主要包括环卫工程和园林绿化工程。 1.2.6项目总投资及效益情况 项目总投资126500.00万元，其中建设投资116160.00万元，建设期利息10340.00万元。 项目总投资126500.00万元，拟向银行贷款80000.00万元，（建设期第二年一次性贷入，分两年投入建设项目），其余46500.00万元，由建设单位自筹。 项目 单位 指标 备注 1 项目总投资 万元 126,500.00 　 1.1 建设投资 万元 116,160.00 　 1.2 建设期利息 万元 10,340.00 　 1.3 流动资金 万元 - 　 2 项目年平均营业收入 万元 46,556.98 　 3 项目年平均营业税金及附加