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PAGE 汇添富货币市场基金 招募说明书 重 要 提 示 本基金经2006年2月1 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二○○六年二月 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc120002457 一、绪言 PAGEREF _Toc120002457 \h 1 HYPERLINK \l _Toc120002458 二、释义 PAGEREF _Toc120002458 \h 2 HYPERLINK \l _Toc120002459 三、基金管理人 PAGEREF _Toc120002459 \h 6 HYPERLINK \l _Toc120002460 四、基金托管人 PAGEREF _Toc120002460 \h 16 HYPERLINK \l _Toc120002461 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc120002461 \h 19 HYPERLINK \l _Toc120002462 六、基金的募集 PAGEREF _Toc120002462 \h 27 HYPERLINK \l _Toc120002463 七、基金合同的生效 PAGEREF _Toc120002463 \h 29 HYPERLINK \l _Toc120002464 八、基金份额的申购、赎回与转换 PAGEREF _Toc120002464 \h 30 HYPERLINK \l _Toc120002465 九、基金的投资 PAGEREF _Toc120002465 \h 36 HYPERLINK \l _Toc120002466 十、基金的财产 PAGEREF _Toc120002466 \h 42 HYPERLINK \l _Toc120002467 十一、基金资产的估值 PAGEREF _Toc120002467 \h 44 HYPERLINK \l _Toc120002468 十二、基金的收益和分配 PAGEREF _Toc120002468 \h 48 HYPERLINK \l _Toc120002469 十三、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc120002469 \h 50 HYPERLINK \l _Toc120002470 十四、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc120002470 \h 52 HYPERLINK \l _Toc120002471 十五、基金的信息披露 PAGEREF _Toc120002471 \h 53 HYPERLINK \l _Toc120002472 十六、风险揭示 PAGEREF _Toc120002472 \h 58 HYPERLINK \l _Toc120002473 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 PAGEREF _Toc120002473 \h 60 HYPERLINK \l _Toc120002474 十八、基金合同内容摘要 PAGEREF _Toc120002474 \h 62 HYPERLINK \l _Toc120002475 十九、基金托管协议的内容摘要 PAGEREF _Toc120002475 \h 75 HYPERLINK \l _Toc120002476 二十、基金份额持有人的服务 PAGEREF _Toc120002476 \h 86 HYPERLINK \l _Toc120002477 二十一、招募说明书存放及查阅方式 PAGEREF _Toc120002477 \h 88 HYPERLINK \l _Toc120002478 二十二、备查文件 PAGEREF _Toc120002478 \h 89 汇添富货币市场基金招募说明书 5 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规以及《