支付厂商货款作业规范.DOCVIP

國立臺灣大學社會科學院 文 件 名 稱：支付廠商貨款作業規範 文 件 編 號：T304000-3-019-03 製 定 部 門：社科院事務組 製 定 日 期：91年7月22日 分 發 單 位：全 院 修 訂 紀 錄 修訂日期 單據編號 修訂內容摘要 頁次 版本 93.04.08 T304000-034 1.2.7匯款者…資料清單增加(附表一) 1 2 1.2.7刪除磁片內容明細資料，轉帳磁片內容明 1 2 細資料 1 1.2.7…連同磁片改為連同轉帳磁片 1 2 1.2.8…付郵憑單通知單增加（見文書股使用表 1 2 單附表二） 1 1.2.8….費款入戶通知單增加(附表二） 1 2 3.2付郵憑單通知單(附表二)改為文書股之格式 4 2 刪除3.3匯款磁片內容明細資料(附表三) 1 94.9.22 因事務管理規則廢止,2.2.1改為出納管理手冊 1 3 國立臺灣大學社會科學院 文件編號 T304000-3-019　　 文 件 名 稱 版 本 03 製定單位 社科院事務組 支付廠商貨款作業規範 頁 數 1/2 作業內容: 1.1流程圖如附件一 1.2.1 會計組依全院各單位付款申請單(庶務清單，報驗單代庶務清單，借款申請單，公文， …等)，開立支出傳票送出納股。 1.2.2 出納股依會計組傳票送件單點收支出傳票。 1.2.3核對無誤後即打印支票，製作整批匯款資料清單。 1.2.4會計組核對支票與傳票無誤後在支票上蓋會計主任印章，若有不符，即重覆1.2.1動作 1.2.5秘書室核對支票與傳票無誤後在支票上蓋院長印章，若有不符，即重複1.2.1動作。 1.2.6出納股長核對支票與傳票無誤後在支票上蓋出納股長印章，若有不符，即重覆1.2.1動作。 1.2.7匯款者則列印整批匯款資料清單（附表一）連同備份轉帳磁片送臺灣銀行城中分行匯款。 1.2.8銀行匯款後，出納股即填寫函件付郵憑單通知單（見文書股使用表單附表二）連同費款入戶通知單（附表三）郵寄通知受款人。 1.2.9傳票送回會計組，結束作業。 相關文件: 2.1出納管理手冊 使用表單: 3.1整批匯款資料清單(附表一) 3.2匯款入戶通知單(附表二) 國立臺灣大學社會科學院 文件編號 T304000-3-019　　　 文 件 名 稱 版 本 03 製定單位 社科院事務組 支付廠商貨款作業規範 頁 數 2/2 附件一支付廠商貨款作業流程 權 責 作 業 流 程 產 出 表 單 會計室 事務組出納股 事務組出納股 事務組出納股 事務組出納股 事務組出納股 社科院秘書室 會計組 事務組出納股 事務組出納股 銀行 事務組出納股 會計組 事務組出納股 NG NG YES Y 傳票 傳票 支票 整批匯款資料清單 匯款內容明細資料 函件付郵憑單 費款入戶通知單 T304000-3-019A-01 T3