银行E动终管理办法.docxVIP

********E动终端管理办法　　 　　　　第一条 为规范********E动终端的管理，有效控制E动终端使用、管理、风险控制等环节，确保E动终端安全使用，进一步提高为客户服务的工作效率，特制定本办法。 第二条 本办法适用于********E动终端的管理。第三条 本办法所称E动终端是我行的移动终端，同时附有刷卡器、指纹仪、二代身份证阅读器等常用外设设备。第四条 E动终端的管理应遵循“分行管理、专人保管、双人领用、领用登记”的原则。第五条 职责与权限（一）总行运营管理条线负责审批分行领用E动终端的申请和全行E动终端的管理。（二）分行运营管理条线负责E动终端的日常保管和使用管理。（三）支行负责E动终端使用期间的保管和管理。第六条 分行申请领用E动终端时，应向总行运营管理条线报送《E动终端申请表》（见附件1）。第七条 分行须设置E动终端管理员，指定专人负责管理，人员更换应履行交接手续，明确交接事项。第八条 支行需要使用E动终端时，应向分行运营管理条线报送《E动终端领用申请表》（见附件2），经分行运营管理条线负责人审核同意后，报总行运营管理条线备案。第九条 E动终端领用、归还必须双人交接,领用人员中必须有1名授权人员。支行领用E动终端应做到当日领用、当日归还。（一）支行应在使用当日向分行运营管理条线领用。（二）需要使用E动终端的柜员应在营业厅内预先将现金、凭证调拨完成，使用E动终端后不可以再调拨现金、凭证。（三）柜员必须熟练掌握E动终端的操作和使用方法。（四）E动终端由领用人负责使用和保管，不允许在网点间调剂或借给他人。凡自行在网点间调剂或借给他人的，将对有关责任人进行相应处罚。第十条 分行要建立《E动终端使用登记簿》（见附件3），对E动终端的领用和保管情况进行登记和管理。 第十一条 E动终端的归还必须做到谁领用谁归还，因特殊原因无法当日归还的，经请示分行运营管理条线同意，可将E动终端随款箱入库保管。领用人员在做日终时必须对当日现金、凭证进行碰库，每日必须做到账账、账款、账实相符。　　　　第十二条 本办法由********运营管理条线负责解释和修改。　　第十三条 本办法自下发之日起施行。附件：1.E动终端申请表E动终端领用申请表E动终端使用登记簿附件1： E动终端申请表申请分行：申请理由：分行运营条线意见： 负责人： 年 月 日总行运营管理条线审查人意见： 签字： 年 月 日总行运营管理条线审批人意见： 签字： 年 月 日附件2： E动终端领用申请表申请支行：使用理由：支行意见： 负责人： 年 月 日分行运营管理条线意见： 负责人： 年 月 日附件3：E动终端使用保管登记簿使用网点名称领用日期E动终端编号领用人归还日期　归还人分行管理员用途