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腾龙汽车零部件企业商业计划书 腾龙汽车零部件制造有限公司 商 业 计 划 书 目 录 第一部分 摘要 5 11 公司的基本情况 5 12 公司的宗旨 6 13 公司的产品和服务 6 14 公司的市场定位 6 15 本次融资概况 6 16 本次融资用途 7 第二部分 公司基本情况 7 21 公司登记情况 7 22 现有股东情况 8 23 公司股权结构图 8 24 历史沿革 8 25 历史沿革图 10 26 对外投资情况 11 27公司独立运营能力 11 com 业务独立 12 com 独立性完整性 12 1人员独立 12 2财务独立 13 3机构独立 13 28 公司员工构成概况 13 29 近三年公司财务概况 14 第三部分 行业及市场 14 31 行业环境 14 32 宏观经济形势 16 com 国内经济形势 16 com 国际经济形势 17 com 市场需求 17 33 行业政策 18 第四部分 产品和生产配套 20 41 主要产品 20 42 生产工艺流程 20 43土地房产 20 44主要生产设备 20 45知识产权 21 46环保评估 22 第五部分 采购与营销 23 51原料采购 23 52营销体系 24 第六部分 市场竞争状况 26 61市场格局 26 62公司竞争力 26 com研发能力 26 com势 27 com管理 27 63主要竞争对手分析 27 第七部分 财务预测与融资计划 27 71未来三年盈利预测 27 72融资和上市计划 28 com划 28 com 上市IPO计划 29 com收回投资方式 29 1境内发行上市 29 2境内买壳上市 31 3公司整体出售 31 4股权转让 32 5股份回购 32 第八部分 风险与对策分析 33 81风险分析 33 1行业风险 33 2竞争风险 33 3经营风险 34 82对策分析 35 1人才储备 35 2区域布局 35 3降本节支 35 4加强研发 36 5开拓国际市场 36 第一部分 摘要 11 公司的基本情况 常州腾龙公司是以生产汽车空调管路为主业的知名汽车零部件制造商占地面积60000平方米现有员工1104人总资产187亿元 公司拥有国际先进水平的全套生产设备和检测设备具有年产300万套汽车空调连接管的能力产品远销美国德国法国日本捷克墨西哥等国家并向国内神龙奇瑞长安金杯等10余家汽车主机厂空调系统厂商供货年销售159亿元 公司具有独立的研发能力设有产品开发制造工艺工装模具试制车间等部门拥有一大批从事空调管行业研发具有丰富经验的工程技术人员已经与多家知名汽车主机厂的多个车型实现同步开发并取得成功6项产品获得国家专利公司是江苏省政府认定的高新技术企业 公司先后通过ISO9000QS9000EAQF94质量体系认证ISO14001环境体系认证目前运行ISOTS169492002质量体系并通过法国UTAC认证 常州腾龙公司将以中国式的成本世界级的技术和质量优质产品和优良服务为股东员工和社会创造价值 12 公司的宗旨 腾龙公司的价值观是以人为本团结协作高效创新廉洁公正健康发展我们将秉持公司价值观并作为腾龙公司构建企业文化的基本理念 13 公司的产品和服务 汽车空调管总成管路上的零部件空调系统上的硬管传感器其中传感器是代理美国生萨塔传感器销售其他产品均为自产自销公司老股东拟出让公司15股权股权转让时对应的目标公司价值范围是按照2009年度经审计后净利润此净利润应包括目标公司及2010年已将所有业务并入目标公司的常州腾龙汽车空调管路有限公司的净利润所对应的市盈率倍确定转让价格以具有相关资格的审计机构出具的审计数据为准公司公司全称常州腾龙汽车零部件制造有限公司 住所常州市武进经济技术开发区腾龙路1号 法定代表人蒋学真 注册资本1700万元 企业类型有限公司 行业名称汽车零部件制造 经营范围从事汽车用各种散热器铝管蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造销售自产产品及提供售后维护服务 许可经营无 成立日期2005年5月26日 现有股东香港瑞德投资有限公司50 腾龙科技发展有限公司50 23 公司股权结构图 24 历史沿革 2005年5月26日成立常州瑞唯孚铝管有限公司常州市外经贸出具常外资2005243号《关于常州瑞唯孚铝管有限公司合同章程的批复》企业类型中外合资经营 注册资本700万元人民币其中常州杰士达汽车零件有限公司出资350万元占注册资本的50以现金人民币投入奥地利拉古贸易股份有限公司出资350万元占注册资本的50以等值于245万元人民币的现汇欧元及技术作价105万元投入 经营范围从事汽车用各种散热器铝管蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造销售自产产品及