现金丰利I月度报告2018年4月-上海信托.DOCVIP

现金丰利I 2018年4月份运作情况报告 致现金丰利全体委托人： 我司作为现金丰利集合资金计划的受托人，现将2018年4月份产品运作情况汇报如下： 现金丰利I基本情况 （一）信托规模及收益率 截至2018年4月30日，现金丰利I类的总规模为29,758,265.46元。 2018年4月30日，7日年化收益率为5.6744%。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 表1 信托计划资产组合情况 序号 项目 占总资产的比例(%) 1 固定收益投资 100.00% 其中：（1）银行间/交易所产品 40.92% 其中：回购 0.00% （2）非银行间/非交易所产品 51.15% （3）银行存款 7.93% 2 货币基金 0.00% 3 其他资产 0.00% 注：按投资成本统计 2、债券品种 表2 债券品种 代码 项目 占总资产的比例(%) 136145.SH 16金辉01 40.32% 116639.SZ 17丰信1A 9.28% 125782.SH 15恒大04 3.23% 1628003.IB 16华夏银行01 2.97% 114242.SZ 17贵安债 2.01% 101760051.IB 17大唐集MTN001 2.01% 101763016.IB 17晋煤MTN005 2.01% 101580019.IB 15中冶MTN003 2.0