中信工业园的项目可行性的研究的报告DOC 30.docVIP

PAGE 中信工业园项目可行性研究报告目 录1 总论 22 项目背景、企业现状及承办条件 73 建设地点及建设条件 194 市场分析与拟建规模 215 建设方案 246 劳动定员 377 项目实施进度 388 项目风险分析 389 环境保护、职业安全、消防、节能措施 4110 投资估算和资金筹措 4411 财务评价 4612 经济效益和社会效益分析 4913 结论 51附表：编制依据和范围编制依据中牟县人民政府和中信中原汽车有限公司关于中信工业园用地的《协议书》（2006年3月8日）中牟县给中信中原汽车有限公司用地位置的草图 （2006年3月27日）《中牟县人民政府关于中信工业园规划位置与地价建议的函》（2005年12月30日）可行性研究报告工作的范围:本项目可行性研究报告工作的范围如下：分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。环保、职业安全卫生、消防及节能措施。项目投资估算、经济分析及项目风险分析。3 研究结果概述主要数据· 项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。· 新增建筑面积80000m2· 本项目总投资估算45000万元，其中· 新增固定资产投资26000万元· 新增流动资金17500万元· 其它1500万元· 当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元· 项目达产年利税为4.5亿元· 投资回收期，包括建设期约为4.7年· 投资利润率19.4%· 投资利税率27.2%· 贷款偿还期2.5年· 盈亏平衡点52.2%主要结论：1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。2、通过本项目的实施，中信中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。3、本项目的承办单位——中信中原汽车有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。4、项目规划及投资分配合理。本项目建设规划，需征地250亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备 台（套），新增建筑面积80000m2。其中：生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、 技术服务中心4000㎡、 员工食堂、餐厅 1000㎡、 仓库9000㎡。5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。第二章 项目背景、企业现状及承办条件一、项目背景“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。二、企业现状1、企业概况中信中原汽