报销制度(2017年7月25日).docVIP

报销及办公室管理制度 为加强公司财务管理工作，统一各部门报销流程，现结合公司具体情况，特制定报销制度及办公室管理制度。 一、报销费用要求及程序 1、外购材料用品及支付款项均需取得销售方开具的收款凭据(能开发票的必需出具发票），在原始票据要体现费用发生明细、日期、金额及销售方加盖章，不得有涂改痕迹，经办人签字后方可提交到财务副总审核其报销费用是否合理、手续是否完整、金额是否正确，通过后签字确认，而后由经办人提交到执行副总审核签字后，再提交到财务总监审核签字方可提交到出纳处报销领款，出纳付款同时加盖“现金付讫”章报销环节结束。 2、特殊事件急需付现，经财务总监批准后，出纳方可先行付款（经办人需填写借款单），过后提交并协助相关部门人员补办报销手续。 3、报销的票据必在费用结算一周内报销，不得无故拖延。（出车司机及出差销售人员除外，回公司后第一时间报销）。 二 、报销费用规定 电话费用报销：公司将给各位员工办理集团小号和工作号，实行网内对打优惠政策，工作号码在离职后要求统一上交到公司。 交通费用报销：运输公司司机因公打车每人每月报销费用50元。（其他部门不享受）要凭正规发票（公交车票、出租车票）进行报销手续，需要体现出起始地、目的地、办理事项原因。无紧急情况尽量避免打车。 差旅费用报销：根据各个部门职位执行不同标准，如运输公司所有司机出差期间产生的餐饮费按照每天3餐40元标准（早餐10元、午餐20元、晚餐10元）给予报销，餐饮费加住宿费每人每天标准100元，超出标准自行承担超出费用部分。要求：出差期间产生的任何费用都需要凭有效正规票据进行填写报销单，员工出差需要借款的应填写借款单，并清楚注明时间、行程、车牌号、经办人及费用发生额，提交到财务及指定授权人批示后方能支付借款。报销的票据在经办人出差回到公司后及时办理报销手续。 业务招待费用报销：业务招待费的报销对象为部门经理，部门经理发生招待事项前向总经理请示，经同意后方可进行限额300元接待，超过300元的要经董事长特批方可进行报销，报销时凭正规餐饮业出具发票、若有外购酒水，汇同酒水发票或收据办理报销手续。报销单上需注明招待对象、时间、地点、事由及参加人员。 办公及营业设施硬件等费用的报销：各部门所有硬件维修由各部门经理向行政部提出书面申请，获批后方可维修，购买维修部件应情节酌情考虑旧部件是否能够以旧换新，维修购买材料及支付人工费用均需取得原始凭证，而后办理报销手续。 公司各部门发生的其他费用缴纳及购置支出等费用，应由部门经理向行政部门提交书面申请，请示获批后方可支出，单笔费用超出500元以上（含本数），需向上级领导批示。 三、办公费的管理 办公用品的采购由公司行政部统一采购，各部门于每月25号之前统一上报各部门所需办公用品，目前公司已建立库存盘点记录帐，如账本上面体现有库存的需要采购的用品，合理调拨并利用，账本上面没有的，获批后统一采购并登记造册管理。要求：各部门领取办公用品前到达行政部签名确认后方可领取。 四、员工借款的管理 员工因生活困难向公司借款，应向总经理请示，经批准后办理借款手续，员工借款金额不应超过月平均工资的二分之一，财务在次月发放工资时应将借款扣回，公司本着：“前帐不清，后账不借”的原则设立借款机制，每人每年限制向公司借款3次。超出2次，公司不予借款。 五、促销礼品的管理 各部门因促销活动需要购买礼品，需由各部门经理书面出具活动营销方案、礼品购买计划，经总经理批准后方可统一采买，库管（行政兼）签字确认后收货，并做好礼品的进出货登记，由各部门经理签字确认后方可领取。 以上为公司各项费用报销管理制度，关于财务费用报销方面，要求各位万通员工做到账目清晰、真实有效，如出现贪污公款、弄虚作假、徇私舞弊，一经发现，扣除本人的备用金款项并做开除处理。 办公室管理制度 岗位分配管理：目前公司各岗位均已定制并健全，所以在工作当中所有员工应该明确各自工作岗位职责，工作中做到积极主动，有事情公司要求逐层回报，紧急事例除外。办公室各位员工应该遵循服从上级领导安排的原则，对于工作中不听从领导调遣的、工作中顶撞忤逆领导的给予罚款200元，情节严重者给予开除处分。 工作行为管理：出车要填写出车单，不见单据司机不允许出车，发现一次罚款10元。上班期间杜绝玩手机、频繁打私人电话、吸烟及办私事行为，无论在哪个部门出现，一经发现，警告2次，2次以上罚款处理（罚款10元）；情节严重予以开除。任何员工在职期间都代表公司，不代表个人，所以在工作中严禁泄露公司内部机密，一旦泄露，造成后果公司将追究当事人并视情节罚款，情节严重开除处理。另外杜绝工作期间发生赌博、打架、斗殴、吸毒嫖娼等违法乱纪行为发生，一经发现，视情节开除处分。 请假制度：员工的事