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上海浦东发展银行网上报销系统二期 体系结构设计报告 文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： SPDB-EAII-SD-ARCHITECTURE 当前版本： 1.2 作 者： 完成日期： 2007-7-30 版 本 历 史 版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 0.1 John Bao 2007-6-10 草稿 1.0 John Bao 2007-7-1 根据讨论结果修订 1.1 John Bao 2007-7-12 各接口子系统补充说明 1.2 John Bao 2007/7/30 工作流/登录认证接口调整 补充项目背景资料 目 录 1. 系统概述 5 1.1 系统背景 5 1.2 系统目标 6 2. 需求概述 8 2.1 功能需求 8 2.1.1 用户对象 8 2.1.2 使用场景 9 2.1.3 需求概要 10 2.2 非功能需求 17 2.2.1 业务 17 2.2.2 用户 19 2.2.3 外部系统关系 21 2.2.4 系统实施 21 3. 设计约束及策略 22 4. 系统总体结构 25 4.1 部署结构图 – 逻辑框图 25 4.2 部署结构图 – 各子系统接口图 26 4.3 部署结构图 – 网络物理拓扑结构图 27 4.4 统一认证登录及权限控制 28 4.5 员工福利教育基金额度接口 29 4.6 工作流及任务提醒 30 4.7 主数据及帐务处理接口 31 4.8 支付处理接口 32 4.9 其他 33 5. 结构与功能 36 6. 开发环境的配置 41 7. 运行环境的配置 41 8. 测试环境的配置 42 1. 系统概述 上海浦东发展银行网上报销系统二期（以下简称EAII）作为一个完整的解决方案实现电子化的财务支付平台，通过该系统实现申请（费用开支前/费用开支后）、审批、报销/付款、对账、过账全部环节的系统化，规范财务支付流程，统一报销支付的数据，提高财务工作效率。 通过系统数据集成，财务及高层管理人员能及时地获得费用开支和现金流等信息，进行相应的决策。将预算数据与实付数据综合起来，辅助各类预算执行的控制和管理。 本系统包含报销过程中的预算执行和控制，提供教育培训基金额度申请和审批流程，预算数据调整的申请和审批，教育培训基金额度由教育培训基金额度系统来管理。 1.1 系统背景 上海浦东发展银行经过一年多的电子报销系统一期的全行推广和使用经验积累，当前在用的电子报销系统迫切需要进一步实现功能支持和优化，目前凸现的系统问题包括： 系统支持的审批流单一，无法满足不同管理机构不同费用事项的审批规则； 系统的日志功能薄弱，无法完整记录系统中的特殊操作，系统安全性存在隐患； 电子报销系统同其他系统的接口设计不尽完善，存在数据同步时滞、非无缝以及同步错误等问题； 系统查询功能薄弱，可供查询的数据范围较小，一般只能在一个季度的跨度内进行查询； 电子报销系统对于预算执行的监控较为粗放，如对于项目预算只能进行总额控制，无法区别对待不同预算类型的年结处理等； 系统对于用户角色的设定不够细致，也无法对不兼容岗位进行系统强制分割； 对于分期付款、分期确认费用等特殊帐务处理，系统目前支持的操作方式较为烦琐，用户体验不佳。 1.2 系统目标 电子报销系统二期的主要目的就是解决一期存在的问题，在一期的基础上对系统设计和功能在审批流程、预算管理、权限管理、数据整合以及用户体验方面进行规范和优化。 网上报销二期实施目标如下： 优化全行网上报销财务流程,建立一套适应分行细分需求、灵活的财务报销机制,为全行财务大集中打下基础 预算控制的增强：要求支持4种预算管理模式，并实现年底预算结转的功能 提供员工教育基金额度的网上申请、审批功能 降低报销流程的复杂性，提高优化用户体验。提供在线提交及向导模式提交申请，并能保存已提交的表单作为将来提交表单的模板 与SAP各项主数据的实时同步及入帐的集成，与网银支付的无缝集成和支付记录的同步，实现支付、记账和对账等操作的不落地处理和实时控制，满足合规性审核要求 灵活度高可由业务自定义的权限管理功能：能够针对每个用户设定其能够操作的事务及范围，并能够通过系统控制角色互斥，对权限管理的操作保留审核日志 对系统查询功能的增强，提高业务人员查询的灵活程度  2. 需求概述 2.1 功能需求 上海浦东发展银行需要进一步完善电子报销系统的功能和优化，加强系统安全性，使其能够在符合浦发系统审计规范的前提下，完成从在线提交报销申请、费用开支事项审批、财务规范审核、款项支付、银行现金账务核对、到SAP入账等全部环节，并且在每个环节中尽可能借助系统强制控制规范审批路径、预算使用、款项支付以及财务入账处理。同时，增强电子报销系统的信