会计信息化课件的项目八 应付款管理.ppt

项目八 应付款管理 应付款管理-系统概述 应付管理系统基本流程 应付款管理-系统概述 启用采购模块 应付款管理-初始化 应付款管理-初始化 应付管理－设置 详细核算与简单核算 应付管理－制单设置 应付款管理-初始化 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-日常业务处理 应付款管理-期末处理 应付款管理-期末处理 * * 应付款管理初始化 应付款管理日常业务处理 应付款管理期末处理 应付款管理系统的主要功能 初始化设置 日常业务处理 应付单据处理 付款单据处理 核销处理 票据管理 转账处理 期末处理 制单可选 应付票据自动生成付款单与应付单据核销 存货核算对采购结算单制单，将凭证信息回写到采购发票及付款单上 发票现结直接生成付款单，且付款单随发票审核而审核核销 应付款系统与其他系统的主要关系 参数设置 选择设置控制科目的依据 何谓控制科目？ 设置了供应商往来辅助核算的科目 设置控制科目的依据 按供应商分类 按供应商 按地区分类 业务处理核算规则设置 凭证科目的设置 基本科目设置：核算应付款项时经常用到的科目 控制科目设置: 产品科目的设置： 结算方式科目的设置 为每种结算方式设置一个默认的科目，以便在应付账款核销时，直接按不同的结算方式生成相应的账务处理中所对应的会计科目。 初始设置 核算模型选择 自动计算现金折扣 支票登记控制（！2） 影响初始设置内容 期初数据录入 按单据录入 应付账款余额通过发票录入 预付账款余额通过付款单录入 其他费用通过应付单录入 与总账对账 应付单据处理 单据输入 单据制证 单据审核 单据查询 应付单据处理-涉及运费 采购专用发票、采购普通发票（运费）输入 单据制证 单据审核 单据查询 付款单据处理 单据类型 付款单：记录客户的应付款、预付款、其他费用等 处理流程 输入结算单据 单据核销 核销处理 可自动可手动，具体可参照应收款管理。 票据管理 当您支付给供应商承兑汇票时，将该汇票录入应付系统的票据管理中。如果应付款管理系统“选项”中选中“应付票据直接生成付款单”选项，则系统保存当前票据，同时生成一张付款单。如果未选中，则需要单击“付款”按钮才生成付款单。 票据管理处理 录入商业承兑汇票 单据制证 审核付款单 单据查询 单据结算 保存一张商业汇票后，系统会自动生成一张付款单。这张付款单还需经过审核之后再到制单处理中生成记账凭证，才可完成应付账款转为应付票据的核算过程。由票据生成的付款单不能修改。 商业承兑汇票不能有承兑银行，银行承兑汇票必须由承兑银行。 由票据生成的付款单不能修改。 转账处理 应付冲应付 用某客户的应付账款冲抵某供应商的应付款项 应付冲应付 将一家客户的应付款转到另一家客户 预付冲应付 指处理客户的预付款和该客户应付欠款的转账核销业务 红票对冲 某客户的红字应付单与其蓝字应付单、付款单与付款单中间进行冲抵 制单处理 应付单制单 结算单制单 坏账制单 转账制单 汇兑损益制单 月末结账 采购系统已结账 总账未结账