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嘉实货币市场基金募集申报材料（招募说明书）5嘉实货币市场基金招募说明书基金管理人： 嘉实基金管理有限公司基金托管人： 中国银行股份有限公司 嘉实货币市场基金招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 本基金根据2005年3月3日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》（证监基金字【2005】29号）和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2005】50号）的批准，进行募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效管理和运用基金资产。目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To第一节 绪言 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第二节 释义 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第三节 基金管理人 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To第四节 基金托管人 PAGEREF _To\h 15 HYPERLINK \l _To第五节 相关服务机构 PAGEREF _To\h 19 HYPERLINK \l _To第六节 基金的募集 PAGEREF _To\h 20 HYPERLINK \l _To第七节 基金合同的生效 PAGEREF _To\h 21 HYPERLINK \l _To第八节 基金份额的申购与赎回 PAGEREF _To\h 22 HYPERLINK \l _To第九节 基金的转换 PAGEREF _To\h 27 HYPERLINK \l _To第十节 基金的非交易过户与转托管 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To第十一节 基金的投资 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To第十二节 基金的财产 PAGEREF _To\h 36 HYPERLINK \l _To第十三节 基金资产的估值 PAGEREF _To\h 36 HYPERLINK \l _To第十四节 基金的收益与分配 PAGEREF _To\h 40 HYPERLINK \l _To第十五节 基金的费用与税收 PAGEREF _To\h 41 HYPERLINK \l _To第十六节 基金的会计与审计 PAGEREF _To\h 43 HYPERLINK \l _To第十七节 基金的信息披露 PAGEREF _To\h 45 HYPERLINK \l _To第十八节 风险揭示 PAGEREF _To\h 49 HYPERLINK \l _To第十九节 基金的终止与清算 PAGEREF _To\h 50 HYPERLINK \l _To第二十节 基金合同的内容摘要 PAGEREF _To\h 52 HYPERLINK \l _To第二十一节 基金托管协议的内容摘要 PAGEREF _To\h 61 HYPERLINK