付款管理辦法61203.docVIP

滾石移動股份有限公司付款管理辦法 目的為使同仁對各項付款作業，皆有所依循，特訂定本辦法。第二條 適用範圍 本公司各項相關付款作業程序，皆依本法規定辦理第三條 各項費用請款程序 一、膳雜費 同仁每週將公出之油資、計程車資、停車費、過路費、手機費、交際費、郵資及其他雜支等費用之相關憑證與「膳雜費申請表」(附件一)，依核決權限簽核後，送財務處入帳付款。 二、郵資、快遞費及名片印製 (一)郵資、快遞費及名片印製之費用統籌由人事行政部申請，各部門申請快遞必須填寫快遞單據經權責主管核准後，人事行政部才可請快遞公司快遞。人事行政部請款時需填寫「請款單」(附件二)，並檢附相關憑證，依核決權限簽核後，送財務處入帳付款。(二)各部門申請名片印製必須填具「名片申請單」(附件三) 經權責主管核准後，人事行政部才方可進行印製名片。人事行政部請款時需填寫「請款單」，並檢附相關憑證，依核決權限簽核後，送財務處入帳付款。(三)行銷部郵寄DM或贈品時，將「企宣活動預算及追蹤表」(附件四)檢附給人事行政部請款。 三、辦公室用品 辦公室用品包含文具用品、影印紙、書報雜誌等，由人事行政部統籌申請，請款需檢附「請採購驗收單」(附件五)及相關單據並填寫「請款單」，依核決權限簽核後，送交財務處入帳付款。 四、通訊費 (一)私